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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
AN Terrains | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
AP Constructions | 2 707 965.00 | 1 051 086.00 | 1 656 879.00 | 2 707 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 546.00 | 743 710.00 | 755 836.00 | 1 499 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 752.00 | 235 142.00 | 118 610.00 | 353 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BF Prêts | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 608 414.00 | 2 055 508.00 | 2 552 907.00 | 4 608 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 289.00 | | 345 289.00 | 345 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088 856.00 | 9 679.00 | 3 079 177.00 | 3 088 856.00 |
BZ Autres créances | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
CF Disponibilités | 399 794.00 | | 399 794.00 | 399 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 560.00 | 9 679.00 | 3 926 882.00 | 3 936 560.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 550 812.00 | 2 065 186.00 | 6 485 626.00 | 8 550 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 855 116.00 | 855 116.00 | | 855 116.00 |
DH Report à nouveau | 151 149.00 | | | 151 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 532.00 | 151 149.00 | | 507 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 133.00 | 103 216.00 | | 263 133.00 |
DK Provisions réglementées | 49 436.00 | 56 386.00 | | 49 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 366.00 | 1 209 868.00 | | 1 870 366.00 |
DP Provisions pour risques | 5 837.00 | 14 787.00 | | 5 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 837.00 | 14 787.00 | | 5 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546 326.00 | 3 133 744.00 | | 2 546 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 253.00 | 1 655 341.00 | | 1 542 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 846.00 | 263 034.00 | | 498 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 734.00 | 69 472.00 | | 16 734.00 |
EA Autres dettes | 5 263.00 | 3 714.00 | | 5 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 422.00 | 5 125 304.00 | | 4 609 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 485 626.00 | 6 349 959.00 | | 6 485 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 782.00 | 3 132 943.00 | | 2 762 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 847 603.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 666 899.00 | 503 045.00 | 10 169 944.00 | 9 666 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 666 899.00 | 503 045.00 | 10 169 944.00 | 9 666 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 187 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 364 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 837.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 500 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 852.00 | 1 634.00 | | 1 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 036.00 | 13 522.00 | | 52 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 069.00 | 21 310.00 | | 9 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 105.00 | 34 832.00 | | 61 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 992.00 | 4 435.00 | | 23 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 041.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 119.00 | 16 893.00 | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 111.00 | 22 369.00 | | 26 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 994.00 | 12 463.00 | | 34 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 813.00 | 57 984.00 | | 196 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 248 155.00 | 9 628 612.00 | | 10 248 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 740 623.00 | 9 477 463.00 | | 9 740 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 532.00 | 151 149.00 | | 507 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 605 085.00 | | 54 617.00 | 4 605 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 288.00 | 4 608 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 288.00 | 4 573 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 570 310.00 | | 54 617.00 | 4 570 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 708.00 | 249 087.00 | 51 287.00 | 1 857 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 515.00 | 249 087.00 | 51 287.00 | 1 844 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 386.00 | 2 119.00 | 9 069.00 | 56 386.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 787.00 | 5 837.00 | 14 787.00 | 14 787.00 |
6T Sur comptes clients | 8 114.00 | 1 564.00 | | 8 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 114.00 | 1 564.00 | | 8 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 288.00 | 9 520.00 | 23 856.00 | 79 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 402.00 | 14 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 119.00 | 9 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 253.00 | 1 542 253.00 | | 1 542 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 076.00 | 119 076.00 | | 119 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 510.00 | 120 510.00 | | 120 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 389.00 | 139 389.00 | | 139 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UP Prêts | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
UX Autres créances clients | 3 079 091.00 | 3 079 091.00 | | 3 079 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
VB T. V. A. | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 544 336.00 | 697 695.00 | 1 024 710.00 | 2 544 336.00 |
VP Divers | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 524.00 | 3 181 712.00 | 30 812.00 | 3 212 524.00 |
VW T.V.A. | 106 812.00 | 106 812.00 | | 106 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 609 423.00 | 2 762 782.00 | 1 024 710.00 | 4 609 423.00 |