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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
AN Terrains | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
AP Constructions | 2 720 182.00 | 1 132 254.00 | 1 587 928.00 | 2 720 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 668.00 | 801 392.00 | 675 277.00 | 1 476 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 138.00 | 255 276.00 | 202 862.00 | 458 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BF Prêts | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702 140.00 | 2 214 492.00 | 2 487 648.00 | 4 702 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 518.00 | | 585 518.00 | 585 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420 479.00 | 9 679.00 | 3 410 801.00 | 3 420 479.00 |
BZ Autres créances | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
CF Disponibilités | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142 255.00 | 9 679.00 | 4 132 576.00 | 4 142 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 846 638.00 | 2 224 171.00 | 6 622 467.00 | 8 846 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 555 116.00 | 855 116.00 | | 555 116.00 |
DH Report à nouveau | 658 681.00 | 151 149.00 | | 658 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 579.00 | 507 532.00 | | 562 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 235.00 | 263 133.00 | | 232 235.00 |
DK Provisions réglementées | 42 836.00 | 49 436.00 | | 42 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 448.00 | 1 870 366.00 | | 2 095 448.00 |
DP Provisions pour risques | 2 243.00 | 5 837.00 | | 2 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 243.00 | 5 837.00 | | 2 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 849.00 | 2 546 326.00 | | 2 266 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 356.00 | 1 542 253.00 | | 1 898 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 573.00 | 498 846.00 | | 358 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 734.00 | | |
EA Autres dettes | 998.00 | 5 263.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 524 776.00 | 4 609 422.00 | | 4 524 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 622 467.00 | 6 485 626.00 | | 6 622 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 510.00 | 2 762 782.00 | | 2 817 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 425.00 | | | 218 425.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 210 552.00 | 1 239 268.00 | 12 449 820.00 | 11 210 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 210 552.00 | 1 239 268.00 | 12 449 820.00 | 11 210 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 458 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 918 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 713 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 948.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 298.00 | 52 036.00 | | 31 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 455.00 | 9 069.00 | | 9 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 753.00 | 61 105.00 | | 40 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 23 992.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 855.00 | 2 119.00 | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535.00 | 26 111.00 | | 4 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 218.00 | 34 994.00 | | 36 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 587.00 | 196 813.00 | | 202 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 499 514.00 | 10 248 155.00 | | 12 499 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 936 934.00 | 9 740 623.00 | | 11 936 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 579.00 | 507 532.00 | | 562 579.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 608 414.00 | | 187 515.00 | 4 608 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 789.00 | 4 702 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 789.00 | 4 667 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573 640.00 | | 187 515.00 | 4 573 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 508.00 | 252 774.00 | 93 789.00 | 2 055 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 314.00 | 252 774.00 | 93 789.00 | 2 042 314.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 252 774.00 | 2 855.00 | 9 455.00 | 252 774.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 837.00 | 2 243.00 | 5 837.00 | 5 837.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 356.00 | 1 898 356.00 | | 1 898 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 347.00 | 134 347.00 | | 134 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 496.00 | 130 496.00 | | 130 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UP Prêts | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
UX Autres créances clients | 3 410 715.00 | 3 410 715.00 | | 3 410 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
VB T. V. A. | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 207.00 | 220 207.00 | | 220 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046 641.00 | 339 375.00 | 1 119 682.00 | 2 046 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 483.00 | 3 456 671.00 | 30 812.00 | 3 487 483.00 |
VW T.V.A. | 72 844.00 | 72 844.00 | | 72 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 524 776.00 | 2 817 510.00 | 1 119 682.00 | 4 524 776.00 |