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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 580.00 | 13 308.00 | 4 273.00 | 17 580.00 |
AN Terrains | 12 377.00 | 11 555.00 | 822.00 | 12 377.00 |
AP Constructions | 1 106 054.00 | 868 301.00 | 237 753.00 | 1 106 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 670.00 | 529 429.00 | 160 241.00 | 689 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 424.00 | 228 221.00 | 80 203.00 | 308 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 835.00 | | 55 835.00 | 55 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BF Prêts | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 529.00 | 1 650 814.00 | 560 714.00 | 2 211 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 801.00 | | 293 801.00 | 293 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 485.00 | 22 532.00 | 2 317 953.00 | 2 340 485.00 |
BZ Autres créances | 96 001.00 | | 96 001.00 | 96 001.00 |
CF Disponibilités | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 120.00 | 22 532.00 | 2 720 588.00 | 2 743 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 649.00 | 1 673 346.00 | 3 281 303.00 | 4 954 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 833 316.00 | 828 474.00 | | 833 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 612.00 | 244 842.00 | | 219 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 135.00 | 52 745.00 | | 42 135.00 |
DK Provisions réglementées | 91 827.00 | 101 111.00 | | 91 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 890.00 | 1 271 172.00 | | 1 230 890.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 861.00 | 533 116.00 | | 709 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 457.00 | 1 636 665.00 | | 1 096 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 509.00 | 298 370.00 | | 237 509.00 |
EA Autres dettes | 5 656.00 | 5 490.00 | | 5 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 483.00 | 2 473 641.00 | | 2 049 483.00 |
ED (V) | 929.00 | | | 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 303.00 | 3 747 812.00 | | 3 281 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 866.00 | 2 358 951.00 | | 1 955 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551 064.00 | 321 019.00 | | 551 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 482 878.00 | 946 698.00 | 8 429 576.00 | 7 482 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 482 878.00 | 946 698.00 | 8 429 576.00 | 7 482 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 457 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 455 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 165 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 051.00 | 3 334.00 | | 10 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 609.00 | 19 182.00 | | 16 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 684.00 | 11 347.00 | | 11 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 293.00 | 30 529.00 | | 28 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 745.00 | 270.00 | | 8 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 453.00 | 1 656.00 | | 4 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 5 532.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 598.00 | 7 459.00 | | 15 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 695.00 | 23 070.00 | | 12 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 208.00 | 104 515.00 | | 83 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 485 481.00 | 9 212 423.00 | | 8 485 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 265 869.00 | 8 967 581.00 | | 8 265 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 612.00 | 244 842.00 | | 219 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 075.00 | | 103 542.00 | 2 177 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 21 589.00 | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | 66 988.00 | 2 211 529.00 | 2 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 988.00 | 2 172 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 806.00 | | 103 542.00 | 2 135 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 604.00 | 120 745.00 | 62 535.00 | 1 592 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 121.00 | 2 187.00 | | 11 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 484.00 | 118 558.00 | 62 535.00 | 1 581 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 111.00 | 2 400.00 | 11 684.00 | 101 111.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 786.00 | 11 168.00 | 2 422.00 | 13 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 786.00 | 11 168.00 | 2 422.00 | 13 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 897.00 | 13 568.00 | 17 106.00 | 117 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 168.00 | 5 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400.00 | 11 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 457.00 | 1 096 457.00 | | 1 096 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 095.00 | 108 095.00 | | 108 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UP Prêts | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 230.00 | | | 2 315 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
VB T. V. A. | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 137.00 | 551 137.00 | | 551 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 724.00 | 65 107.00 | 93 617.00 | 158 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 289.00 | | | 97 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
VP Divers | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 303.00 | 2 417 587.00 | 49 716.00 | 2 467 303.00 |
VW T.V.A. | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 483.00 | 1 955 866.00 | 93 617.00 | 2 049 483.00 |