| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 999.00 | 11 914.00 | 2 085.00 | 13 999.00 |
AN Terrains | 12 377.00 | 12 173.00 | 204.00 | 12 377.00 |
AP Constructions | 1 114 633.00 | 899 712.00 | 214 921.00 | 1 114 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 844.00 | 568 612.00 | 139 232.00 | 707 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 319.00 | 217 423.00 | 85 895.00 | 303 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 719 722.00 | | 1 719 722.00 | 1 719 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BF Prêts | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 476.00 | 1 709 834.00 | 2 183 642.00 | 3 893 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 645.00 | | 369 645.00 | 369 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 141.00 | 21 584.00 | 2 548 558.00 | 2 570 141.00 |
BZ Autres créances | 95 042.00 | | 95 042.00 | 95 042.00 |
CF Disponibilités | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 190.00 | 21 584.00 | 3 044 606.00 | 3 066 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 959 666.00 | 1 731 418.00 | 5 228 248.00 | 6 959 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 852 928.00 | 833 316.00 | | 852 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 188.00 | 219 612.00 | | 242 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 099.00 | 42 135.00 | | 35 099.00 |
DK Provisions réglementées | 73 614.00 | 91 827.00 | | 73 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 829.00 | 1 230 890.00 | | 1 247 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 447.00 | 709 861.00 | | 2 178 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 930.00 | 1 096 457.00 | | 1 400 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 609.00 | 237 509.00 | | 162 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 973.00 | | | 234 973.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | 5 656.00 | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 997.00 | 2 049 483.00 | | 3 978 997.00 |
ED (V) | 1 422.00 | 929.00 | | 1 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 248.00 | 3 281 303.00 | | 5 228 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 836.00 | 1 955 866.00 | | 2 508 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 442.00 | 551 064.00 | | 484 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 414 241.00 | 871 646.00 | 8 285 886.00 | 7 414 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 414 241.00 | 871 646.00 | 8 285 886.00 | 7 414 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 302 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 609 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 001 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 868.00 | 10 051.00 | | 1 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 537.00 | 16 609.00 | | 9 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 420.00 | 11 684.00 | | 21 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 957.00 | 28 293.00 | | 30 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 745.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 453.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 207.00 | 2 400.00 | | 3 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | 15 598.00 | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 750.00 | 12 695.00 | | 27 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 130.00 | 83 208.00 | | 82 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 333 663.00 | 8 485 481.00 | | 8 333 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 091 474.00 | 8 265 869.00 | | 8 091 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 188.00 | 219 612.00 | | 242 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 529.00 | | 1 754 375.00 | 2 211 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | -1.00 | 21 581.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | 72 420.00 | 3 893 476.00 | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 581.00 | 13 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 839.00 | 3 857 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 360.00 | | 1 754 375.00 | 2 172 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 814.00 | 131 439.00 | 72 419.00 | 1 650 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 308.00 | 2 187.00 | 3 581.00 | 13 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 507.00 | 129 252.00 | 68 838.00 | 1 637 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 827.00 | 3 207.00 | 21 420.00 | 91 827.00 |
6T Sur comptes clients | 22 532.00 | | 948.00 | 22 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 532.00 | | 948.00 | 22 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 359.00 | 3 207.00 | 22 368.00 | 114 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 207.00 | 21 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 930.00 | 1 400 930.00 | | 1 400 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 317.00 | 103 317.00 | | 103 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 973.00 | 234 973.00 | | 234 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UP Prêts | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 942.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 547 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 58 395.00 | 58 395.00 | | 58 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 395.00 | 485 395.00 | | 485 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693 052.00 | 222 891.00 | 978 176.00 | 1 693 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 613 948.00 | | | 1 613 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VP Divers | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 513.00 | 2 669 266.00 | 43 247.00 | 2 712 513.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 997.00 | 2 508 836.00 | 978 176.00 | 3 978 997.00 |