| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 841 538.00 | 337 615.00 | 1 503 922.00 | 1 841 538.00 |
AH Fonds commercial | 390 269.00 | 390 269.00 | | 390 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 516 553.00 | 1 386 494.00 | 130 060.00 | 1 516 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 494.00 | 1 554 444.00 | 100 050.00 | 1 654 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 448.00 | 346 728.00 | 240 720.00 | 587 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 109.00 | | 112 109.00 | 112 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538 541.00 | | 538 541.00 | 538 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 852 879.00 | 4 749 271.00 | 5 103 609.00 | 9 852 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 366.00 | | 541 366.00 | 541 366.00 |
BN En cours de production de biens | 477 009.00 | | 477 009.00 | 477 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 369.00 | | 259 369.00 | 259 369.00 |
BT Marchandises | 571 644.00 | 17 853.00 | 553 791.00 | 571 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 843.00 | 179 388.00 | 1 327 455.00 | 1 506 843.00 |
BZ Autres créances | 346 752.00 | | 346 752.00 | 346 752.00 |
CF Disponibilités | 3 512 258.00 | | 3 512 258.00 | 3 512 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 193.00 | | 241 193.00 | 241 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 456 433.00 | 197 240.00 | 7 259 193.00 | 7 456 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 309 312.00 | 4 946 511.00 | 12 362 801.00 | 17 309 312.00 |
CU Autres participations | 2 499 230.00 | | 2 499 230.00 | 2 499 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 554 235.00 | 1 071 335.00 | 1 482 900.00 | 2 554 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 699 278.00 | 10 439 482.00 | | 11 699 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 755 198.00 | 8 544 225.00 | | 9 755 198.00 |
DG Autres réserves | -11 402 187.00 | | | -11 402 187.00 |
DH Report à nouveau | -10 885 702.00 | -6 762 335.00 | | -10 885 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 676 284.00 | -4 123 367.00 | | -1 676 284.00 |
DL TOTAL (I) | 8 892 489.00 | 8 098 006.00 | | 8 892 489.00 |
DN Avances conditionnées | 1 487 509.00 | 1 017 070.00 | | 1 487 509.00 |
DO TOTAL (II) | 1 487 509.00 | 1 017 070.00 | | 1 487 509.00 |
DP Provisions pour risques | 6 480.00 | 55 807.00 | | 6 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 045.00 | | | 276 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 480.00 | 55 807.00 | | 6 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 450.00 | 172 184.00 | | 123 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 975.00 | 1 240 089.00 | | 773 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 719.00 | 1 064 381.00 | | 929 719.00 |
EA Autres dettes | 149 179.00 | 82 441.00 | | 149 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 976 323.00 | 2 592 095.00 | | 1 976 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 362 801.00 | 11 762 978.00 | | 12 362 801.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 083 331.00 | | | -2 083 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868 334.00 | 338 961.00 | 2 207 295.00 | 1 868 334.00 |
FD Production vendue biens | 2 775 947.00 | 2 776 255.00 | 5 552 202.00 | 2 775 947.00 |
FG Production vendue services | 356 827.00 | 1 027 983.00 | 1 384 810.00 | 356 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 001 108.00 | 4 143 199.00 | 9 144 307.00 | 5 001 108.00 |
FM Production stockée | | | -50 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | 546 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 757 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 395 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 261.00 | |
GE Autres charges | | | 242 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 505 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 748 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 784 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 649.00 | | | 96 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 827.00 | 91 822.00 | | 96 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 284.00 | 91 822.00 | | 249 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 604.00 | | | 190 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 358.00 | 82 859.00 | | 47 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 961.00 | 88 667.00 | | 237 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 322.00 | 3 155.00 | | 11 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 193.00 | -281 126.00 | | -97 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 063 079.00 | 8 747 819.00 | | 10 063 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 739 364.00 | 12 871 186.00 | | 11 739 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 676 284.00 | -4 123 367.00 | | -1 676 284.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -2 083 331.00 | | | -2 083 331.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 083 331.00 | | | -2 083 331.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 083 331.00 | | | -2 083 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 169 708.00 | | 805 467.00 | 9 169 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 054 476.00 | | 554 263.00 | 2 054 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 3 037 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 296.00 | 9 852 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 296.00 | 2 562 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 354 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898 615.00 | | | 1 898 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 687.00 | | 178 363.00 | 2 176 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 039 930.00 | | 72 840.00 | 3 039 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 189.00 | 503 082.00 | | 4 246 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322 489.00 | 64 004.00 | | 1 322 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 979.00 | 80 194.00 | | 1 820 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 807.00 | 6 480.00 | 55 807.00 | 55 807.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 390 269.00 | | | 390 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 853.00 | | |
6T Sur comptes clients | 83 321.00 | 139 928.00 | 43 861.00 | 83 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 591.00 | 157 781.00 | 43 861.00 | 473 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 398.00 | 164 261.00 | 99 669.00 | 529 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 261.00 | 43 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 975.00 | 760 900.00 | | 773 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 056.00 | 401 056.00 | | 401 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 355.00 | 494 355.00 | | 494 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 279.00 | 63 051.00 | | 105 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538 541.00 | | | 538 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 089.00 | | | 1 447 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 753.00 | | | 59 753.00 |
VB T. V. A. | 116 267.00 | | | 116 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 450.00 | 50 091.00 | 73 359.00 | 123 450.00 |
VI Groupe et associés | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 371.00 | | | 165 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 136.00 | 1 853 595.00 | 538 541.00 | 2 392 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 323.00 | 1 847 661.00 | 73 359.00 | 1 976 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |