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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799 993.00 | 1 652 303.00 | 147 690.00 | 1 799 993.00 |
AH Fonds commercial | 390 269.00 | 390 269.00 | | 390 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 906.00 | 1 451 549.00 | 88 356.00 | 1 539 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 175.00 | 604 309.00 | 91 866.00 | 696 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544 166.00 | | 544 166.00 | 544 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 563 857.00 | 7 183 816.00 | 3 380 041.00 | 10 563 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 602.00 | | 554 602.00 | 554 602.00 |
BN En cours de production de biens | 569 637.00 | | 569 637.00 | 569 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 291.00 | | 137 291.00 | 137 291.00 |
BT Marchandises | 532 326.00 | 38 645.00 | 493 681.00 | 532 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 631.00 | 3 396.00 | 1 732 235.00 | 1 735 631.00 |
BZ Autres créances | 576 285.00 | | 576 285.00 | 576 285.00 |
CF Disponibilités | 7 107 202.00 | | 7 107 202.00 | 7 107 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 091.00 | | 209 091.00 | 209 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 422 066.00 | 42 041.00 | 11 380 025.00 | 11 422 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 011 722.00 | 7 225 857.00 | 14 785 865.00 | 22 011 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 586 830.00 | 3 078 868.00 | 2 507 963.00 | 5 586 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 249 409.00 | 8 832 940.00 | | 13 249 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 044.00 | 10 544 967.00 | | 91 044.00 |
DH Report à nouveau | -3 640 589.00 | -13 899 013.00 | | -3 640 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 961.00 | -231 053.00 | | -766 961.00 |
DL TOTAL (I) | 8 932 902.00 | 5 247 842.00 | | 8 932 902.00 |
DN Avances conditionnées | 852 611.00 | 891 537.00 | | 852 611.00 |
DO TOTAL (II) | 852 611.00 | 891 537.00 | | 852 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049 499.00 | 2 083 214.00 | | 2 049 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 282.00 | 2 910 091.00 | | 1 796 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 886.00 | 946 681.00 | | 972 886.00 |
EA Autres dettes | 181 685.00 | 129 691.00 | | 181 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 352.00 | 6 069 677.00 | | 5 000 352.00 |
ED (V) | | 16 891.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 785 865.00 | 12 225 947.00 | | 14 785 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 470 632.00 | 438 634.00 | 2 909 267.00 | 2 470 632.00 |
FD Production vendue biens | 2 612 132.00 | 4 511 792.00 | 7 123 924.00 | 2 612 132.00 |
FG Production vendue services | 203 467.00 | 888 311.00 | 1 091 778.00 | 203 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 286 232.00 | 5 838 737.00 | 11 124 969.00 | 5 286 232.00 |
FM Production stockée | | | -109 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | 863 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 045 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 589 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 151 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 280.00 | |
GE Autres charges | | | 424 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 924 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -939 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 636.00 | 1 513.00 | | 16 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 823.00 | 288 109.00 | | 32 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 459.00 | 289 622.00 | | 49 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 938.00 | 137 934.00 | | 76 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 948.00 | 202 063.00 | | 60 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 886.00 | 339 997.00 | | 137 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 427.00 | -50 376.00 | | -88 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 696.00 | -383 921.00 | | -260 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 099 219.00 | 12 016 730.00 | | 12 099 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 866 180.00 | 12 247 783.00 | | 12 866 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 961.00 | -231 053.00 | | -766 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 582 284.00 | | 1 788 178.00 | 9 582 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 740 953.00 | | 1 598 160.00 | 4 740 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 125.00 | 544 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806 605.00 | 10 563 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 752 282.00 | 5 586 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 908.00 | 2 196 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 290.00 | 2 236 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147 465.00 | | 56 222.00 | 2 147 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 944.00 | | 50 427.00 | 2 204 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 922.00 | | 83 369.00 | 488 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 607 452.00 | 625 902.00 | 49 538.00 | 6 607 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 654 052.00 | 455 064.00 | 30 248.00 | 2 654 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998 040.00 | 51 050.00 | | 1 998 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 360.00 | 119 788.00 | 19 290.00 | 1 955 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 390 269.00 | | | 390 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 152.00 | 25 884.00 | 15 390.00 | 28 152.00 |
6T Sur comptes clients | 7 232.00 | 3 396.00 | 7 232.00 | 7 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 654.00 | 29 280.00 | 22 623.00 | 425 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 654.00 | 29 280.00 | 22 623.00 | 425 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 282.00 | 1 796 282.00 | | 1 796 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 740.00 | 509 740.00 | | 509 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 882.00 | 422 882.00 | | 422 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 685.00 | 181 685.00 | | 181 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544 166.00 | | 544 166.00 | 544 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 556.00 | 1 731 556.00 | | 1 731 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
VB T. V. A. | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026 294.00 | 188 846.00 | 1 837 448.00 | 2 026 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498 280.00 | 498 280.00 | | 498 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 091.00 | 209 091.00 | | 209 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 174.00 | 2 516 932.00 | 548 242.00 | 3 065 174.00 |
VW T.V.A. | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 977 147.00 | 3 139 699.00 | 1 837 448.00 | 4 977 147.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |