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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 841 538.00 | 1 841 538.00 | | 1 841 538.00 |
AH Fonds commercial | 390 269.00 | 390 269.00 | | 390 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 554 821.00 | 1 445 412.00 | 109 409.00 | 1 554 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 494.00 | 1 271 420.00 | 90 074.00 | 1 361 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 350.00 | 397 274.00 | 246 076.00 | 643 350.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457 502.00 | 47 983.00 | 409 519.00 | 457 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 039 626.00 | 8 040 310.00 | 1 999 316.00 | 10 039 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 086.00 | | 613 086.00 | 613 086.00 |
BN En cours de production de biens | 515 441.00 | | 515 441.00 | 515 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 352.00 | | 163 352.00 | 163 352.00 |
BT Marchandises | 719 449.00 | 238 650.00 | 480 799.00 | 719 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 541.00 | 433 398.00 | 1 074 143.00 | 1 507 541.00 |
BZ Autres créances | 898 050.00 | 402 333.00 | 495 717.00 | 898 050.00 |
CF Disponibilités | 5 154 927.00 | | 5 154 927.00 | 5 154 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 752.00 | | 234 752.00 | 234 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 806 597.00 | 1 074 382.00 | 8 732 216.00 | 9 806 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 846 224.00 | 9 114 692.00 | 10 731 532.00 | 19 846 224.00 |
CU Autres participations | 2 499 230.00 | 2 499 230.00 | | 2 499 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 132 961.00 | 1 988 722.00 | 1 144 239.00 | 3 132 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 728 939.00 | 11 699 278.00 | | 14 728 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 556 749.00 | 9 755 198.00 | | 10 556 749.00 |
DH Report à nouveau | -12 561 986.00 | -10 885 702.00 | | -12 561 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 913 330.00 | -1 676 284.00 | | -6 913 330.00 |
DL TOTAL (I) | 5 810 371.00 | 8 892 489.00 | | 5 810 371.00 |
DN Avances conditionnées | 1 453 341.00 | 1 487 509.00 | | 1 453 341.00 |
DO TOTAL (II) | 1 453 341.00 | 1 487 509.00 | | 1 453 341.00 |
DP Provisions pour risques | 476 500.00 | 6 480.00 | | 476 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 500.00 | 6 480.00 | | 476 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 359.00 | 123 450.00 | | 73 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 189.00 | 773 975.00 | | 1 337 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 906.00 | 929 719.00 | | 1 366 906.00 |
EA Autres dettes | 213 866.00 | 149 179.00 | | 213 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 319.00 | 1 976 323.00 | | 2 991 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 731 532.00 | 12 362 801.00 | | 10 731 532.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 958 589.00 | -2 083 331.00 | | -5 958 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 479.00 | 272 371.00 | 2 257 850.00 | 1 985 479.00 |
FD Production vendue biens | 2 229 672.00 | 3 273 488.00 | 5 503 161.00 | 2 229 672.00 |
FG Production vendue services | 371 516.00 | 1 092 072.00 | 1 463 588.00 | 371 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 667.00 | 4 637 931.00 | 9 224 599.00 | 4 586 667.00 |
FM Production stockée | | | -57 586.00 | |
FN Production immobilisée | | | 578 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 039.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 773 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 560 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 516.00 | |
GE Autres charges | | | 247 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 869 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 170 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 474.00 | 96 649.00 | | 125 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | 96 827.00 | | 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 644.00 | 249 284.00 | | 125 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703 931.00 | 190 604.00 | | 703 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 453.00 | 47 358.00 | | 44 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 377 206.00 | | | 4 377 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 125 590.00 | 237 961.00 | | 5 125 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 999 946.00 | 11 322.00 | | -4 999 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 715.00 | -97 193.00 | | -256 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 989 703.00 | 10 063 079.00 | | 9 989 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 903 034.00 | 11 739 364.00 | | 16 903 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 913 330.00 | -1 676 284.00 | | -6 913 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 480.00 | 476 500.00 | 6 480.00 | 6 480.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 390 269.00 | 524 241.00 | | 390 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 853.00 | 238 650.00 | 17 853.00 | 17 853.00 |
6T Sur comptes clients | 179 388.00 | 656 343.00 | | 179 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 547 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 510.00 | 3 966 447.00 | 17 853.00 | 587 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 990.00 | 4 442 947.00 | 24 333.00 | 593 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 516.00 | 24 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 983.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 362 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 189.00 | 1 337 189.00 | | 1 337 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 877.00 | 755 877.00 | | 755 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 957.00 | 545 957.00 | | 545 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 866.00 | 213 866.00 | | 213 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 502.00 | | | 457 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 846.00 | | | 1 442 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
VB T. V. A. | 129 075.00 | | | 129 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 359.00 | 51 486.00 | 21 874.00 | 73 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 125.00 | | | 329 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 950.00 | | | 418 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 093.00 | 2 405 591.00 | 457 502.00 | 2 863 093.00 |
VW T.V.A. | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 319.00 | 2 969 446.00 | 21 874.00 | 2 991 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |