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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718 873.00 | 1 552 881.00 | 165 992.00 | 1 718 873.00 |
AH Fonds commercial | 390 269.00 | 390 269.00 | | 390 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 4 786.00 | 1 732.00 | 6 518.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 196.00 | 1 346 476.00 | 96 719.00 | 1 443 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 319.00 | 500 538.00 | 159 780.00 | 660 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 248.00 | 99 013.00 | 272 235.00 | 371 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 070 655.00 | 8 662 004.00 | 2 408 651.00 | 11 070 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 981.00 | | 584 981.00 | 584 981.00 |
BN En cours de production de biens | 500 811.00 | | 500 811.00 | 500 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 798.00 | | 192 798.00 | 192 798.00 |
BT Marchandises | 621 227.00 | | 621 227.00 | 621 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 219.00 | 102 696.00 | 999 523.00 | 1 102 219.00 |
BZ Autres créances | 378 640.00 | 29 661.00 | 348 979.00 | 378 640.00 |
CF Disponibilités | 2 899 528.00 | | 2 899 528.00 | 2 899 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 498.00 | | 206 498.00 | 206 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 486 703.00 | 132 357.00 | 6 354 345.00 | 6 486 703.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 557 358.00 | 8 794 361.00 | 8 762 997.00 | 17 557 358.00 |
CU Autres participations | 2 499 230.00 | 2 499 230.00 | | 2 499 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 925 267.00 | 2 268 811.00 | 1 656 456.00 | 3 925 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 765 957.00 | 14 751 148.00 | | 14 765 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 542 151.00 | 10 540 808.00 | | 10 542 151.00 |
DH Report à nouveau | -20 260 988.00 | -19 475 317.00 | | -20 260 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 909.00 | -785 672.00 | | 348 909.00 |
DL TOTAL (I) | 5 396 028.00 | 5 030 968.00 | | 5 396 028.00 |
DN Avances conditionnées | 1 134 233.00 | 1 396 178.00 | | 1 134 233.00 |
DO TOTAL (II) | 1 134 233.00 | 1 396 178.00 | | 1 134 233.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 275 021.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 275 021.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 356.00 | 21 874.00 | | 211 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 913.00 | 850 630.00 | | 953 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 184.00 | 1 189 086.00 | | 961 184.00 |
EA Autres dettes | 87 490.00 | 158 836.00 | | 87 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 943.00 | 2 220 426.00 | | 2 213 943.00 |
ED (V) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 762 997.00 | 8 922 593.00 | | 8 762 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119 427.00 | 675 383.00 | 2 794 810.00 | 2 119 427.00 |
FD Production vendue biens | 2 648 702.00 | 3 578 740.00 | 6 227 442.00 | 2 648 702.00 |
FG Production vendue services | 84 249.00 | 531 114.00 | 615 362.00 | 84 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 852 378.00 | 4 785 236.00 | 9 637 614.00 | 4 852 378.00 |
FM Production stockée | | | 21 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | 854 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 847 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 988 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 337.00 | |
GE Autres charges | | | 372 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 469 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 591.00 | 86 751.00 | | 397 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 373 029.00 | 636 291.00 | | 1 373 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770 619.00 | 723 042.00 | | 1 770 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 310.00 | 693 656.00 | | 481 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 718.00 | 36 772.00 | | 612 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 917.00 | 175 004.00 | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095 945.00 | 905 433.00 | | 1 095 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674 674.00 | -182 391.00 | | 674 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 234.00 | -277 840.00 | | -282 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 692 772.00 | 10 308 073.00 | | 12 692 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 343 863.00 | 11 093 745.00 | | 12 343 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 909.00 | -785 672.00 | | 348 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 654 447.00 | | 1 069 096.00 | 10 654 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 661 689.00 | | 837 826.00 | 3 661 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 640.00 | 2 870 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 888.00 | 11 070 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 574 248.00 | 3 925 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 127 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 2 147 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989 067.00 | | 138 580.00 | 1 989 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 991.00 | | 88 273.00 | 2 081 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921 701.00 | | 4 418.00 | 2 921 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 119 857.00 | 547 669.00 | 589 006.00 | 6 119 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 446 617.00 | 396 442.00 | 574 248.00 | 2 446 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899 503.00 | 48 433.00 | | 1 899 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 737.00 | 102 795.00 | 14 758.00 | 1 773 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160 995.00 | | 61 982.00 | 160 995.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 021.00 | | 261 021.00 | 275 021.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 964 517.00 | | 574 248.00 | 964 517.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 109.00 | | 332 109.00 | 332 109.00 |
6T Sur comptes clients | 364 319.00 | 4 337.00 | 265 960.00 | 364 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 282.00 | | 63 622.00 | 93 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 429 211.00 | 4 337.00 | 1 312 678.00 | 4 429 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 704 232.00 | 4 337.00 | 1 573 700.00 | 4 704 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 913.00 | 953 913.00 | | 953 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 768.00 | 528 768.00 | | 528 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 101.00 | 391 101.00 | | 391 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 248.00 | | 371 248.00 | 371 248.00 |
UX Autres créances clients | 990 982.00 | 990 982.00 | | 990 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 237.00 | | 111 237.00 | 111 237.00 |
VB T. V. A. | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
VC Groupe et associés | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 356.00 | 56 495.00 | 154 860.00 | 211 356.00 |
VI Groupe et associés | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 234.00 | 282 234.00 | | 282 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 498.00 | 206 498.00 | | 206 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 606.00 | 1 576 120.00 | 482 486.00 | 2 058 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 295.00 | 2 058 435.00 | 154 860.00 | 2 213 295.00 |