| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743 771.00 | 1 601 253.00 | 142 518.00 | 1 743 771.00 |
AH Fonds commercial | 390 269.00 | 390 269.00 | | 390 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 593.00 | 1 402 535.00 | 114 058.00 | 1 516 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 350.00 | 552 825.00 | 135 526.00 | 688 350.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 488 922.00 | | 488 922.00 | 488 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 582 284.00 | 6 607 452.00 | 2 974 832.00 | 9 582 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 513.00 | | 631 513.00 | 631 513.00 |
BN En cours de production de biens | 656 674.00 | | 656 674.00 | 656 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 918.00 | | 159 918.00 | 159 918.00 |
BT Marchandises | 2 121 648.00 | 28 152.00 | 2 093 496.00 | 2 121 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 267.00 | 7 232.00 | 1 412 035.00 | 1 419 267.00 |
BZ Autres créances | 511 716.00 | | 511 716.00 | 511 716.00 |
CF Disponibilités | 3 544 484.00 | | 3 544 484.00 | 3 544 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 279.00 | | 241 279.00 | 241 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 286 499.00 | 35 384.00 | 9 251 115.00 | 9 286 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 868 783.00 | 6 642 836.00 | 12 225 947.00 | 18 868 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 740 953.00 | 2 654 052.00 | 2 086 901.00 | 4 740 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 832 940.00 | 14 765 957.00 | | 8 832 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 544 967.00 | 10 542 151.00 | | 10 544 967.00 |
DH Report à nouveau | -13 899 013.00 | -20 260 988.00 | | -13 899 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 053.00 | 348 909.00 | | -231 053.00 |
DL TOTAL (I) | 5 247 842.00 | 5 396 028.00 | | 5 247 842.00 |
DN Avances conditionnées | 891 537.00 | 1 134 233.00 | | 891 537.00 |
DO TOTAL (II) | 891 537.00 | 1 134 233.00 | | 891 537.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083 214.00 | 211 356.00 | | 2 083 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 091.00 | 953 913.00 | | 2 910 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 681.00 | 961 184.00 | | 946 681.00 |
EA Autres dettes | 129 691.00 | 87 490.00 | | 129 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 069 677.00 | 2 213 943.00 | | 6 069 677.00 |
ED (V) | 16 891.00 | 4 793.00 | | 16 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 225 947.00 | 8 762 997.00 | | 12 225 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 915 220.00 | 277 537.00 | 3 192 757.00 | 2 915 220.00 |
FD Production vendue biens | 2 650 198.00 | 3 543 612.00 | 6 193 810.00 | 2 650 198.00 |
FG Production vendue services | 83 332.00 | 943 397.00 | 1 026 729.00 | 83 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 648 751.00 | 4 764 545.00 | 10 413 296.00 | 5 648 751.00 |
FM Production stockée | | | 122 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | 815 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 628 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 861 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 113 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 738.00 | |
GE Autres charges | | | 394 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 224 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | 397 591.00 | | 1 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 109.00 | | | 288 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 373 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 622.00 | 1 770 619.00 | | 289 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 934.00 | 481 310.00 | | 137 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 063.00 | 612 718.00 | | 202 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 997.00 | 1 095 945.00 | | 339 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 376.00 | 674 674.00 | | -50 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383 921.00 | -282 234.00 | | -383 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 016 730.00 | 12 692 772.00 | | 12 016 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 247 783.00 | 12 343 863.00 | | 12 247 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 053.00 | 348 909.00 | | -231 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 070 655.00 | | 1 368 480.00 | 11 070 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 925 267.00 | | 984 405.00 | 3 925 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 630 971.00 | 488 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856 852.00 | 9 582 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 168 718.00 | 4 740 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 080.00 | 2 147 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 083.00 | 2 204 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 127 647.00 | | 24 898.00 | 2 127 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 264.00 | | 109 762.00 | 2 147 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870 478.00 | | 249 415.00 | 2 870 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 063 761.00 | 560 562.00 | 16 872.00 | 6 063 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 268 811.00 | 402 113.00 | 16 872.00 | 2 268 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947 936.00 | 50 104.00 | | 1 947 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 015.00 | 108 345.00 | | 1 847 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 99 013.00 | | 99 013.00 | 99 013.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 390 269.00 | | | 390 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 28 152.00 | | |
6T Sur comptes clients | 102 696.00 | 2 586.00 | 98 050.00 | 102 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120 869.00 | 30 738.00 | 2 725 954.00 | 3 120 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134 869.00 | 30 738.00 | 2 739 954.00 | 3 134 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 091.00 | 2 910 091.00 | | 2 910 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 612.00 | 492 612.00 | | 492 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 309.00 | 412 309.00 | | 412 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 691.00 | 129 691.00 | | 129 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488 922.00 | | 488 922.00 | 488 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 286.00 | 1 411 286.00 | | 1 411 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
VB T. V. A. | 92 806.00 | 92 806.00 | | 92 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083 214.00 | | 2 083 214.00 | 2 083 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 838.00 | 383 838.00 | | 383 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 279.00 | 241 279.00 | | 241 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 184.00 | 2 164 280.00 | 496 904.00 | 2 661 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 069 677.00 | 3 986 463.00 | 2 083 214.00 | 6 069 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |