| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 841 538.00 | 1 841 538.00 | | 1 841 538.00 |
AH Fonds commercial | 390 269.00 | 390 269.00 | | 390 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 598 797.00 | 1 509 234.00 | 89 564.00 | 1 598 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 861.00 | 1 325 331.00 | 112 530.00 | 1 437 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 130.00 | 448 406.00 | 195 724.00 | 644 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 471.00 | 160 995.00 | 261 476.00 | 422 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 654 447.00 | 8 780 082.00 | 1 874 365.00 | 10 654 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 396.00 | | 544 396.00 | 544 396.00 |
BN En cours de production de biens | 485 206.00 | | 485 206.00 | 485 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 208.00 | | 187 208.00 | 187 208.00 |
BT Marchandises | 940 918.00 | 332 109.00 | 608 809.00 | 940 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 193.00 | 364 319.00 | 1 140 874.00 | 1 505 193.00 |
BZ Autres créances | 475 129.00 | 93 282.00 | 381 847.00 | 475 129.00 |
CF Disponibilités | 3 418 957.00 | | 3 418 957.00 | 3 418 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 201.00 | | 280 201.00 | 280 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 837 209.00 | 789 710.00 | 7 047 499.00 | 7 837 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 492 384.00 | 9 569 792.00 | 8 922 593.00 | 18 492 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 499 230.00 | 2 499 230.00 | | 2 499 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 661 689.00 | 2 446 617.00 | 1 215 072.00 | 3 661 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 751 148.00 | 14 728 939.00 | | 14 751 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 540 808.00 | 10 556 749.00 | | 10 540 808.00 |
DH Report à nouveau | -19 475 317.00 | -12 561 986.00 | | -19 475 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 672.00 | -6 913 330.00 | | -785 672.00 |
DL TOTAL (I) | 5 030 968.00 | 5 810 371.00 | | 5 030 968.00 |
DN Avances conditionnées | 1 396 178.00 | 1 453 341.00 | | 1 396 178.00 |
DO TOTAL (II) | 1 396 178.00 | 1 453 341.00 | | 1 396 178.00 |
DP Provisions pour risques | 275 021.00 | 476 500.00 | | 275 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 021.00 | 476 500.00 | | 275 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 874.00 | 73 359.00 | | 21 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 630.00 | 1 337 189.00 | | 850 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 086.00 | 1 366 906.00 | | 1 189 086.00 |
EA Autres dettes | 158 836.00 | 213 866.00 | | 158 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 426.00 | 2 991 319.00 | | 2 220 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 922 593.00 | 10 731 532.00 | | 8 922 593.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -787 159.00 | -5 958 589.00 | | -787 159.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 291 983.00 | 282 764.00 | | 291 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 173 885.00 | 189 537.00 | 2 363 422.00 | 2 173 885.00 |
FD Production vendue biens | 2 415 989.00 | 3 408 780.00 | 5 824 769.00 | 2 415 989.00 |
FG Production vendue services | 143 793.00 | 579 529.00 | 723 321.00 | 143 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 733 666.00 | 4 177 845.00 | 8 911 512.00 | 4 733 666.00 |
FM Production stockée | | | -6 378.00 | |
FN Production immobilisée | | | 572 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 575 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 343.00 | |
GE Autres charges | | | 188 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 292 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -881 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 751.00 | 125 474.00 | | 86 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 291.00 | | | 636 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723 042.00 | 125 644.00 | | 723 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693 656.00 | 703 931.00 | | 693 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 772.00 | 44 453.00 | | 36 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 004.00 | 4 377 206.00 | | 175 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 433.00 | 5 125 590.00 | | 905 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 391.00 | -4 999 946.00 | | -182 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 840.00 | -256 715.00 | | -277 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 308 073.00 | 9 989 703.00 | | 10 308 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 093 745.00 | 16 903 034.00 | | 11 093 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -785 672.00 | -6 913 330.00 | | -785 672.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 1 503 922.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -787 159.00 | -5 958 589.00 | | -787 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 039 626.00 | | 651 593.00 | 10 039 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 132 961.00 | | 528 728.00 | 3 132 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 772.00 | | 2 921 701.00 | 36 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 772.00 | | 10 654 447.00 | 36 772.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 661 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945 090.00 | | 43 976.00 | 1 945 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 844.00 | | 77 147.00 | 2 004 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956 732.00 | | 1 741.00 | 2 956 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 500.00 | 10 729.00 | 212 207.00 | 476 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 914 510.00 | 50 007.00 | | 914 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 650.00 | 114 997.00 | 21 539.00 | 238 650.00 |
6T Sur comptes clients | 433 398.00 | 48 343.00 | 117 422.00 | 433 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 547 213.00 | 113 130.00 | | 2 547 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 536 104.00 | 326 477.00 | 448 012.00 | 4 536 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 012 605.00 | 337 206.00 | 660 219.00 | 5 012 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 343.00 | 23 928.00 | |
UG ‐ Financières | | 113 859.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 004.00 | 636 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 630.00 | 850 630.00 | | 850 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 016.00 | 701 016.00 | | 701 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 916.00 | 448 916.00 | | 448 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 836.00 | 92 836.00 | | 92 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 471.00 | | 422 471.00 | 422 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 687.00 | 1 131 687.00 | | 1 131 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 507.00 | 373 507.00 | | 373 507.00 |
VB T. V. A. | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 320.00 | 295 320.00 | | 295 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 036.00 | 106 036.00 | | 106 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 201.00 | 280 201.00 | | 280 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 994.00 | 2 260 523.00 | 422 471.00 | 2 682 994.00 |
VW T.V.A. | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 426.00 | 2 220 426.00 | | 2 220 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |