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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 148.00 | 45 555.00 | 17 593.00 | 63 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 019.00 | 65 174.00 | 29 845.00 | 95 019.00 |
BT Marchandises | 203 331.00 | | 203 331.00 | 203 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 329.00 | 1 743.00 | 153 586.00 | 155 329.00 |
BZ Autres créances | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
CF Disponibilités | 472 321.00 | | 472 321.00 | 472 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 866.00 | 1 743.00 | 859 122.00 | 860 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 885.00 | 66 918.00 | 888 967.00 | 955 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 624.00 | 639 258.00 | | 618 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 988.00 | -20 634.00 | | -40 988.00 |
DL TOTAL (I) | 764 636.00 | 805 624.00 | | 764 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 447.00 | 2 048.00 | | 5 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 864.00 | 46 395.00 | | 69 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 505.00 | 48 004.00 | | 48 505.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 1 996.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 331.00 | 98 443.00 | | 124 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 967.00 | 904 067.00 | | 888 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 331.00 | 98 443.00 | | 124 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 577.00 | | 22 764.00 | 73 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321.00 | 95 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 321.00 | 75 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 225.00 | | 22 764.00 | 54 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 925.00 | 5 571.00 | 1 321.00 | 60 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 825.00 | 5 571.00 | 1 321.00 | 53 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 904.00 | | 161.00 | 1 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 904.00 | | 161.00 | 1 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904.00 | | 161.00 | 1 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 153 244.00 | | | 153 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VI Groupe et associés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 433.00 | 183 129.00 | 3 305.00 | 186 433.00 |
VW T.V.A. | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 331.00 | 124 331.00 | | 124 331.00 |