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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
AH Fonds commercial | 215 800.00 | | 215 800.00 | 215 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 598.00 | 80 039.00 | 2 559.00 | 82 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 227.00 | 83 545.00 | 71 682.00 | 155 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 491 385.00 | 190 184.00 | 301 201.00 | 491 385.00 |
BT Marchandises | 109 696.00 | 67 910.00 | 41 785.00 | 109 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 499.00 | 13 926.00 | 328 573.00 | 342 499.00 |
BZ Autres créances | 165 522.00 | | 165 522.00 | 165 522.00 |
CF Disponibilités | 584 913.00 | | 584 913.00 | 584 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 788.00 | 81 837.00 | 1 126 951.00 | 1 208 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 173.00 | 272 020.00 | 1 428 153.00 | 1 700 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 003.00 | 572 288.00 | | 605 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 375.00 | 32 715.00 | | 93 375.00 |
DL TOTAL (I) | 885 378.00 | 792 003.00 | | 885 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 114.00 | 185 472.00 | | 91 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 471.00 | 31 760.00 | | 225 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 689.00 | 116 996.00 | | 165 689.00 |
EA Autres dettes | 60 500.00 | 10 534.00 | | 60 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 365 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 775.00 | 709 763.00 | | 542 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 153.00 | 1 501 766.00 | | 1 428 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 775.00 | 709 763.00 | | 542 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 803.00 | | 52 001.00 | 444 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 11 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 420.00 | 491 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 237 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 400.00 | | | 242 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 152.00 | | 51 873.00 | 190 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 252.00 | | 128.00 | 12 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 343.00 | 32 041.00 | 4 200.00 | 162 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 350.00 | 3 250.00 | | 23 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 993.00 | 28 791.00 | 4 200.00 | 138 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 177 625.00 | | 109 715.00 | 177 625.00 |
6T Sur comptes clients | 8 595.00 | 5 332.00 | | 8 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 220.00 | 5 332.00 | 109 715.00 | 186 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 220.00 | 5 332.00 | 109 715.00 | 186 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 332.00 | 109 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 471.00 | 225 471.00 | | 225 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
UX Autres créances clients | 325 787.00 | 325 787.00 | | 325 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
VB T. V. A. | 148 711.00 | 148 711.00 | | 148 711.00 |
VI Groupe et associés | 91 114.00 | 91 114.00 | | 91 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 179.00 | 497 468.00 | 16 711.00 | 514 179.00 |
VW T.V.A. | 85 959.00 | 85 959.00 | | 85 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 775.00 | 542 775.00 | | 542 775.00 |