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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 600.00 | 13 600.00 | 13 000.00 | 26 600.00 |
AH Fonds commercial | 215 800.00 | | 215 800.00 | 215 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 969.00 | 33 669.00 | 48 300.00 | 81 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 884.00 | 52 551.00 | 24 333.00 | 76 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 509.00 | 99 820.00 | 321 689.00 | 421 509.00 |
BT Marchandises | 247 055.00 | 86 625.00 | 160 430.00 | 247 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 070.00 | 6 025.00 | 424 045.00 | 430 070.00 |
BZ Autres créances | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
CF Disponibilités | 314 106.00 | | 314 106.00 | 314 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 534.00 | 92 650.00 | 947 884.00 | 1 040 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 043.00 | 192 470.00 | 1 269 573.00 | 1 462 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 528 021.00 | 577 636.00 | | 528 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 267.00 | -49 615.00 | | 44 267.00 |
DL TOTAL (I) | 759 288.00 | 715 021.00 | | 759 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 489.00 | 9 731.00 | | 278 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 989.00 | 72 610.00 | | 140 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 040.00 | 37 158.00 | | 79 040.00 |
EA Autres dettes | 11 766.00 | 27 017.00 | | 11 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 285.00 | 146 518.00 | | 510 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 573.00 | 861 537.00 | | 1 269 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 285.00 | 146 516.00 | | 510 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 489.00 | | | 278 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 426.00 | | 894 426.00 | 894 426.00 |
FG Production vendue services | 503 327.00 | | 503 327.00 | 503 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 753.00 | | 1 397 753.00 | 1 397 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 650.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 800.00 | 1 492.00 | | 42 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 800.00 | 1 492.00 | | 42 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 200.00 | -1 492.00 | | -10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 694.00 | 734 353.00 | | 1 439 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 427.00 | 783 968.00 | | 1 395 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 267.00 | -49 615.00 | | 44 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 288.00 | | 381 962.00 | 93 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 739.00 | 421 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 739.00 | 166 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | 235 300.00 | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 935.00 | | 146 662.00 | 73 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 329.00 | 40 430.00 | 10 939.00 | 70 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 6 500.00 | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 229.00 | 33 930.00 | 10 939.00 | 63 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 86 625.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 989.00 | 140 989.00 | | 140 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 422 840.00 | 422 840.00 | | 422 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
VB T. V. A. | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VI Groupe et associés | 278 489.00 | 278 489.00 | | 278 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 592.00 | 472 143.00 | 8 449.00 | 480 592.00 |
VW T.V.A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 285.00 | 510 285.00 | | 510 285.00 |