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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 416.00 | 50 710.00 | 10 706.00 | 61 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 286.00 | 70 329.00 | 22 957.00 | 93 286.00 |
BT Marchandises | 229 819.00 | | 229 819.00 | 229 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 289.00 | | 169 289.00 | 169 289.00 |
BZ Autres créances | 42 204.00 | | 42 204.00 | 42 204.00 |
CF Disponibilités | 395 719.00 | | 395 719.00 | 395 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 580.00 | | 838 580.00 | 838 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 867.00 | 70 329.00 | 861 537.00 | 931 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 636.00 | 618 624.00 | | 577 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 615.00 | -40 988.00 | | -49 615.00 |
DL TOTAL (I) | 715 021.00 | 764 636.00 | | 715 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 731.00 | 5 447.00 | | 9 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 610.00 | 69 864.00 | | 72 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 158.00 | 48 505.00 | | 37 158.00 |
EA Autres dettes | 27 017.00 | 514.00 | | 27 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 516.00 | 124 331.00 | | 146 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 537.00 | 888 967.00 | | 861 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 516.00 | 124 331.00 | | 146 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 019.00 | | | 95 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 733.00 | 93 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 733.00 | 73 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 174.00 | 5 396.00 | 241.00 | 65 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 074.00 | 5 396.00 | 241.00 | 58 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 610.00 | 72 610.00 | | 72 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 167 307.00 | | | 167 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VI Groupe et associés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 42 131.00 | 1.00 | |
VW T.V.A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 516.00 | 146 516.00 | | 146 516.00 |