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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 600.00 | 23 350.00 | 3 250.00 | 26 600.00 |
AH Fonds commercial | 215 800.00 | | 215 800.00 | 215 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 969.00 | 65 394.00 | 16 575.00 | 81 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 182.00 | 73 599.00 | 34 584.00 | 108 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 803.00 | 162 343.00 | 282 460.00 | 444 803.00 |
BT Marchandises | 242 652.00 | 177 625.00 | 65 026.00 | 242 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 917.00 | 8 595.00 | 736 322.00 | 744 917.00 |
BZ Autres créances | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
CF Disponibilités | 353 398.00 | | 353 398.00 | 353 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 526.00 | 186 220.00 | 1 219 306.00 | 1 405 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 329.00 | 348 563.00 | 1 501 766.00 | 1 850 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 288.00 | 528 021.00 | | 572 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 715.00 | 44 267.00 | | 32 715.00 |
DL TOTAL (I) | 792 003.00 | 759 288.00 | | 792 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 472.00 | 278 489.00 | | 185 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 760.00 | 140 989.00 | | 31 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 996.00 | 79 040.00 | | 116 996.00 |
EA Autres dettes | 10 534.00 | 11 766.00 | | 10 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 763.00 | 510 285.00 | | 709 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 766.00 | 1 269 573.00 | | 1 501 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 763.00 | 510 285.00 | | 709 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 509.00 | | 31 298.00 | 421 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 004.00 | | 444 803.00 | 8 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 004.00 | | 190 152.00 | 8 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 400.00 | | | 242 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 858.00 | | 31 298.00 | 166 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 820.00 | 62 523.00 | | 99 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | 9 750.00 | | 13 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 220.00 | 52 773.00 | | 86 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 625.00 | 91 000.00 | | 86 625.00 |
6T Sur comptes clients | 6 025.00 | 2 726.00 | 156.00 | 6 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 650.00 | 93 726.00 | 156.00 | 92 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 650.00 | 93 726.00 | 156.00 | 92 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 726.00 | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 734 603.00 | 734 603.00 | | 734 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
VB T. V. A. | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VI Groupe et associés | 185 472.00 | 185 472.00 | | 185 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 696.00 | 800 383.00 | 10 314.00 | 810 696.00 |
VW T.V.A. | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 763.00 | 709 763.00 | | 709 763.00 |