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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128 733.00 | 974 586.00 | 154 147.00 | 1 128 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 574.00 | 1 111 340.00 | 182 234.00 | 1 293 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 714.00 | 930 244.00 | 149 470.00 | 1 079 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 805.00 | | 80 805.00 | 80 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 413 743.00 | 3 016 170.00 | 1 397 574.00 | 4 413 743.00 |
BP En cours de production de services | 108 284.00 | | 108 284.00 | 108 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805 520.00 | 3 953.00 | 3 801 566.00 | 3 805 520.00 |
BZ Autres créances | 598 972.00 | | 598 972.00 | 598 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 658 236.00 | | 1 658 236.00 | 1 658 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 511 166.00 | 3 953.00 | 6 507 213.00 | 6 511 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 924 910.00 | 3 020 123.00 | 7 904 787.00 | 10 924 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 830 907.00 | | 830 907.00 | 830 907.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 87 665.00 | 21 243.00 | | 87 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 604 300.00 | 600 000.00 | | 604 300.00 |
230 Autres produits | 755 971.00 | 927 362.00 | | 755 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 479 575.00 | 7 746 221.00 | | 8 479 575.00 |
242 Autres charges externes. | 3 817 118.00 | 2 968 868.00 | | 3 817 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 207 170.00 | 218 606.00 | | 207 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 168 290.00 | 3 102 451.00 | | 3 168 290.00 |
252 Charges sociales | 1 355 295.00 | 1 391 725.00 | | 1 355 295.00 |
262 Autres charges | 850.00 | 1 875.00 | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 933 734.00 | 4 926 366.00 | | 4 933 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -271 277.00 | -149 013.00 | | -271 277.00 |
280 Produits financiers | 679 786.00 | 340 808.00 | | 679 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 139.00 | 31 816.00 | | 3 139.00 |
294 Charges financières | 10 460.00 | 10 010.00 | | 10 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 979.00 | 38 795.00 | | 25 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -200 394.00 | -226 099.00 | | -200 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 532 482.00 | 339 079.00 | | 532 482.00 |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DG Autres réserves | 996 715.00 | 996 436.00 | | 996 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 482.00 | 339 079.00 | | 532 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 397.00 | 1 921 715.00 | | 2 115 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 060.00 | 36 894.00 | | 37 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 060.00 | 36 894.00 | | 37 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 234.00 | 579 402.00 | | 999 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 553.00 | 155 461.00 | | 374 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 683.00 | 1 086 570.00 | | 1 163 683.00 |
EA Autres dettes | 402 359.00 | 124 158.00 | | 402 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 442.00 | 594 829.00 | | 503 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 752 330.00 | 4 720 816.00 | | 5 752 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 904 787.00 | 6 679 425.00 | | 7 904 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 262 520.00 | | | 4 262 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 413 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 373 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 654.00 | | | 1 104 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242 602.00 | | | 2 242 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 264.00 | | | 915 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 159.00 | 198 010.00 | | 2 818 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901 583.00 | 73 003.00 | | 901 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 577.00 | 125 007.00 | | 1 916 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 894.00 | 166.00 | | 36 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 894.00 | 166.00 | | 36 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 553.00 | 3 750.00 | 370 803.00 | 374 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 683.00 | 1 163 683.00 | | 1 163 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 487.00 | 1 402 487.00 | | 1 402 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 442.00 | 503 442.00 | | 503 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 234.00 | 198 025.00 | 580 777.00 | 999 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 709.00 | | | 642 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 877.00 | | | 222 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 725 452.00 | 4 644 647.00 | 80 805.00 | 4 725 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 752 330.00 | 4 580 318.00 | 951 580.00 | 5 752 330.00 |