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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 407.00 | 1 057 744.00 | 167 662.00 | 1 225 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 407.00 | 1 189 452.00 | 275 955.00 | 1 465 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 275.00 | 992 223.00 | 170 052.00 | 1 162 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 358.00 | | 81 358.00 | 81 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 765 366.00 | 3 249 420.00 | 1 515 946.00 | 4 765 366.00 |
BP En cours de production de services | 93 703.00 | | 93 703.00 | 93 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903 033.00 | 25 232.00 | 3 877 800.00 | 3 903 033.00 |
BZ Autres créances | 1 326 805.00 | | 1 326 805.00 | 1 326 805.00 |
CF Disponibilités | 1 790 236.00 | | 1 790 236.00 | 1 790 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 148 427.00 | 25 232.00 | 7 123 194.00 | 7 148 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 913 793.00 | 3 274 653.00 | 8 639 140.00 | 11 913 793.00 |
CU Autres participations | 830 907.00 | 10 000.00 | 820 907.00 | 830 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
DG Autres réserves | 1 529 196.00 | | | 1 529 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 772.00 | | | 147 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 168.00 | | | 2 263 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 839.00 | | | 1 540 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 070.00 | | | 1 020 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 615.00 | | | 1 573 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 304.00 | | | 1 370 304.00 |
EA Autres dettes | 323 833.00 | | | 323 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 242.00 | | | 513 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 341 905.00 | | | 6 341 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 639 140.00 | | | 8 639 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 656 438.00 | | | 4 656 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 955 054.00 | 1 143 068.00 | 8 098 122.00 | 6 955 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 955 054.00 | 1 143 068.00 | 8 098 122.00 | 6 955 054.00 |
FM Production stockée | | | -14 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 245 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 995 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 182 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 279.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 967 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 871 839.00 | | | 871 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 389.00 | | | -2 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312 095.00 | | | -312 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 930 040.00 | | | 9 930 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 782 268.00 | | | 9 782 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 772.00 | | | 147 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 413 743.00 | | | 4 413 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 765 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 627 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 733.00 | | | 1 128 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 288.00 | | | 2 373 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 722.00 | | | 911 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 170.00 | 239 298.00 | 16 047.00 | 3 016 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974 586.00 | 83 158.00 | | 974 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 584.00 | 156 139.00 | 16 047.00 | 2 041 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 060.00 | | 2 994.00 | 37 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 060.00 | | 2 994.00 | 37 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 246.00 | | 370 803.00 | 409 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 615.00 | 1 573 615.00 | | 1 573 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 659.00 | 934 659.00 | | 934 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513 242.00 | 513 242.00 | | 513 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 359.00 | | | 81 359.00 |
UX Autres créances clients | 3 903 033.00 | | | 3 903 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 839.00 | 264 618.00 | 893 945.00 | 1 540 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781 993.00 | | | 781 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 388.00 | | | 240 388.00 |
VP Divers | 1 326 805.00 | | | 1 326 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370 305.00 | 1 370 305.00 | | 1 370 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 345 846.00 | 5 264 488.00 | 81 359.00 | 5 345 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 341 906.00 | 4 656 439.00 | 1 264 748.00 | 6 341 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |