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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231 093.00 | 1 202 737.00 | 28 356.00 | 1 231 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 574.00 | 1 378 949.00 | 293 625.00 | 1 672 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 644.00 | 1 134 978.00 | 158 666.00 | 1 293 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 081.00 | 407 081.00 | | 407 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 734.00 | | 76 734.00 | 76 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 492 045.00 | 4 250 645.00 | 1 241 399.00 | 5 492 045.00 |
BP En cours de production de services | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 822 086.00 | 26 032.00 | 3 796 053.00 | 3 822 086.00 |
BZ Autres créances | 1 562 812.00 | | 1 562 812.00 | 1 562 812.00 |
CF Disponibilités | 2 092 059.00 | | 2 092 059.00 | 2 092 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 833.00 | | 42 833.00 | 42 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 567 965.00 | 26 032.00 | 7 541 932.00 | 7 567 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 060 010.00 | 4 276 678.00 | 8 783 332.00 | 13 060 010.00 |
CU Autres participations | 810 907.00 | 126 900.00 | 684 007.00 | 810 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
DG Autres réserves | 2 316 453.00 | | | 2 316 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 552.00 | | | -31 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 100.00 | | | 2 871 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 541.00 | | | 1 511 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 319.00 | | | 1 378 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 270.00 | | | 1 271 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 574.00 | | | 1 224 574.00 |
EA Autres dettes | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 971.00 | | | 467 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 870 117.00 | | | 5 870 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 783 332.00 | | | 8 783 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 055 407.00 | | | 4 055 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 331 901.00 | 733 136.00 | 8 065 038.00 | 7 331 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 331 901.00 | 733 136.00 | 8 065 038.00 | 7 331 901.00 |
FM Production stockée | | | -36 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 139 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 145 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 952 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 865 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 786 927.00 | | | 786 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 499.00 | | | -51 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 846 758.00 | | | 9 846 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 878 311.00 | | | 9 878 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 552.00 | | | -31 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 252 782.00 | | 241 614.00 | 5 252 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 5 492 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 2 966 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 407.00 | | 5 686.00 | 1 225 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 212.00 | | 234 358.00 | 2 734 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 162.00 | | 1 570.00 | 1 293 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459 380.00 | 259 635.00 | 2 350.00 | 3 459 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127 043.00 | 75 694.00 | | 1 127 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332 337.00 | 183 941.00 | 2 350.00 | 2 332 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 525.00 | 1 589.00 | | 40 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 928.00 | | 493 928.00 | 493 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 271.00 | 1 271 271.00 | | 1 271 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224 575.00 | 1 224 575.00 | | 1 224 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 971.00 | 467 971.00 | | 467 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 081.00 | | 407 081.00 | 407 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 734.00 | | 76 734.00 | 76 734.00 |
UX Autres créances clients | 3 822 086.00 | 3 822 086.00 | | 3 822 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 541.00 | 190 759.00 | 1 059 008.00 | 1 511 541.00 |
VI Groupe et associés | 884 392.00 | 884 392.00 | | 884 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562 813.00 | 1 562 813.00 | | 1 562 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 911 548.00 | 5 427 732.00 | 483 815.00 | 5 911 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 870 117.00 | 4 055 408.00 | 1 552 936.00 | 5 870 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |