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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259 529.00 | 1 248 709.00 | 10 819.00 | 1 259 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 393.00 | 1 587 601.00 | 177 792.00 | 1 765 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 902.00 | 1 257 953.00 | 84 948.00 | 1 342 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 883.00 | 680 883.00 | | 680 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 270.00 | | 77 270.00 | 77 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 936 896.00 | 4 902 046.00 | 1 034 849.00 | 5 936 896.00 |
BP En cours de production de services | 187 860.00 | | 187 860.00 | 187 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 509 007.00 | 56 000.00 | 3 453 007.00 | 3 509 007.00 |
BZ Autres créances | 1 235 177.00 | | 1 235 177.00 | 1 235 177.00 |
CF Disponibilités | 2 961 587.00 | | 2 961 587.00 | 2 961 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 635.00 | | 85 635.00 | 85 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 979 266.00 | 56 000.00 | 7 923 266.00 | 7 979 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 916 162.00 | 4 958 046.00 | 8 958 115.00 | 13 916 162.00 |
CU Autres participations | 810 907.00 | 126 900.00 | 684 007.00 | 810 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
DG Autres réserves | 2 316 453.00 | | | 2 316 453.00 |
DH Report à nouveau | -678 525.00 | | | -678 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 621.00 | | | 723 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 750.00 | | | 2 947 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 369.00 | | | 1 758 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 191.00 | | | 912 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 478.00 | | | 1 023 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 005.00 | | | 1 412 005.00 |
EA Autres dettes | 279 183.00 | | | 279 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 922.00 | | | 604 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 990 151.00 | | | 5 990 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 958 115.00 | | | 8 958 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 697 400.00 | | | 4 697 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 172 175.00 | 1 989 412.00 | 7 161 587.00 | 5 172 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 172 175.00 | 1 989 412.00 | 7 161 587.00 | 5 172 175.00 |
FM Production stockée | | | 33 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 431 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 714 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 926.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 757 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598 697.00 | | | 598 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 981.00 | | | -17 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 556.00 | | | 80 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 315.00 | | | -104 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 490 679.00 | | | 8 490 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 767 058.00 | | | 7 767 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 621.00 | | | 723 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 863 092.00 | | 80 195.00 | 5 863 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 1 569 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 390.00 | 5 936 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 3 108 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 063.00 | | 13 466.00 | 1 246 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047 067.00 | | 66 728.00 | 3 047 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 961.00 | | | 1 569 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 622.00 | 165 926.00 | 5 285.00 | 3 933 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243 921.00 | 4 789.00 | | 1 243 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689 701.00 | 161 138.00 | 5 285.00 | 2 689 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 258.00 | 66 754.00 | 133 504.00 | 200 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 479.00 | 1 023 479.00 | | 1 023 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412 005.00 | 1 412 005.00 | | 1 412 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 117.00 | 991 117.00 | | 991 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604 922.00 | 604 922.00 | | 604 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680 883.00 | | 680 883.00 | 680 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 271.00 | | 77 271.00 | 77 271.00 |
UX Autres créances clients | 3 509 007.00 | 3 509 007.00 | | 3 509 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 370.00 | 599 123.00 | 1 159 247.00 | 1 758 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 899.00 | | | 554 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 177.00 | 1 235 177.00 | | 1 235 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 635.00 | 85 635.00 | | 85 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 587 974.00 | 4 829 819.00 | 758 154.00 | 5 587 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 990 151.00 | 4 697 400.00 | 1 292 751.00 | 5 990 151.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |