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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246 063.00 | 1 243 920.00 | 2 142.00 | 1 246 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 574.00 | 1 487 816.00 | 250 757.00 | 1 738 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 493.00 | 1 201 884.00 | 106 609.00 | 1 308 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 883.00 | 680 883.00 | | 680 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 160.00 | | 78 160.00 | 78 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 863 091.00 | 4 741 405.00 | 1 121 686.00 | 5 863 091.00 |
BP En cours de production de services | 153 961.00 | | 153 961.00 | 153 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 395 712.00 | 59 952.00 | 3 335 759.00 | 3 395 712.00 |
BZ Autres créances | 1 212 464.00 | | 1 212 464.00 | 1 212 464.00 |
CF Disponibilités | 3 262 000.00 | | 3 262 000.00 | 3 262 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 075 365.00 | 59 952.00 | 8 015 412.00 | 8 075 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 938 456.00 | 4 801 358.00 | 9 137 098.00 | 13 938 456.00 |
CU Autres participations | 810 907.00 | 126 900.00 | 684 007.00 | 810 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
DG Autres réserves | 2 316 453.00 | | | 2 316 453.00 |
DH Report à nouveau | -31 552.00 | | | -31 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 972.00 | | | -646 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 128.00 | | | 2 224 128.00 |
DP Provisions pour risques | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313 269.00 | | | 2 313 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 271.00 | | | 806 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 668.00 | | | 1 071 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 172.00 | | | 1 408 172.00 |
EA Autres dettes | 704 147.00 | | | 704 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568 842.00 | | | 568 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 872 370.00 | | | 6 872 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 137 098.00 | | | 9 137 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 688 356.00 | | | 4 688 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 483 305.00 | 1 213 051.00 | 5 696 357.00 | 4 483 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 483 305.00 | 1 213 051.00 | 5 696 357.00 | 4 483 305.00 |
FM Production stockée | | | 105 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 334 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 738 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 708 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 552 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 766 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 027 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595 252.00 | | | 595 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347.00 | | | 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 240.00 | | | -8 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 610.00 | | | -138 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 275 958.00 | | | 7 275 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 922 930.00 | | | 7 922 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 972.00 | | | -646 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 492 045.00 | | 371 046.00 | 5 492 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 863 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 047 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 093.00 | | 14 970.00 | 1 231 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966 220.00 | | 80 847.00 | 2 966 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 732.00 | | 275 229.00 | 1 294 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716 665.00 | 216 957.00 | 3 933 622.00 | 3 716 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202 737.00 | 41 184.00 | 1 243 921.00 | 1 202 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 927.00 | 175 774.00 | 2 689 701.00 | 2 513 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 114.00 | 5 534.00 | 7 049.00 | 42 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 114.00 | 5 534.00 | 7 049.00 | 42 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 534.00 | 7 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 288.00 | 256 288.00 | | 256 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 668.00 | 1 071 668.00 | | 1 071 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254 130.00 | 1 254 130.00 | | 1 254 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568 842.00 | 568 842.00 | | 568 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680 883.00 | | 680 883.00 | 680 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 161.00 | | 78 161.00 | 78 161.00 |
UX Autres créances clients | 3 395 713.00 | 3 395 713.00 | | 3 395 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 313 269.00 | 292 495.00 | 1 972 274.00 | 2 313 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 408 173.00 | 1 244 932.00 | 163 241.00 | 1 408 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 272.00 | | | 198 272.00 |
VP Divers | 1 212 464.00 | 1 212 464.00 | | 1 212 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 418 448.00 | 4 659 404.00 | 759 044.00 | 5 418 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 872 371.00 | 4 688 356.00 | 2 135 515.00 | 6 872 371.00 |