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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 407.00 | 1 127 043.00 | 98 363.00 | 1 225 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521 676.00 | 1 277 272.00 | 244 404.00 | 1 521 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 535.00 | 1 055 064.00 | 157 470.00 | 1 212 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 081.00 | 407 081.00 | | 407 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 164.00 | | 75 164.00 | 75 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 252 781.00 | 3 993 361.00 | 1 259 420.00 | 5 252 781.00 |
BP En cours de production de services | 84 786.00 | | 84 786.00 | 84 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 647 743.00 | 17 552.00 | 4 630 190.00 | 4 647 743.00 |
BZ Autres créances | 1 465 568.00 | | 1 465 568.00 | 1 465 568.00 |
CF Disponibilités | 2 437 251.00 | | 2 437 251.00 | 2 437 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 305.00 | | 46 305.00 | 46 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 681 654.00 | 17 552.00 | 8 664 102.00 | 8 681 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 934 436.00 | 4 010 913.00 | 9 923 522.00 | 13 934 436.00 |
CU Autres participations | 810 907.00 | 126 900.00 | 684 007.00 | 810 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
DG Autres réserves | 1 676 968.00 | | | 1 676 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 484.00 | | | 639 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 653.00 | | | 2 902 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 359.00 | | | 1 740 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 181.00 | | | 1 022 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 072.00 | | | 1 933 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 642.00 | | | 1 420 642.00 |
EA Autres dettes | 151 063.00 | | | 151 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713 025.00 | | | 713 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 980 343.00 | | | 6 980 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 923 522.00 | | | 9 923 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 471 262.00 | | | 5 471 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 446 074.00 | 1 528 752.00 | 7 974 826.00 | 6 446 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 446 074.00 | 1 528 752.00 | 7 974 826.00 | 6 446 074.00 |
FM Production stockée | | | -8 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 398 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 270 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 389 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 988 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 085 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 523 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 885 090.00 | | | 885 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 988.00 | | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 147 617.00 | | | 1 147 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147 617.00 | | | 1 147 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111 237.00 | | | 1 111 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 533.00 | | | -159 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 173 099.00 | | | 11 173 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 533 614.00 | | | 10 533 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 484.00 | | | 639 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 765 367.00 | | 534 282.00 | 4 765 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 1 293 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 867.00 | 5 252 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 367.00 | 2 734 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 407.00 | | | 1 225 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 684.00 | | 125 896.00 | 2 627 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 276.00 | | 408 387.00 | 912 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239 420.00 | 239 327.00 | 19 367.00 | 3 239 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057 744.00 | 69 299.00 | | 1 057 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 676.00 | 170 028.00 | 19 367.00 | 2 181 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 066.00 | 6 459.00 | | 34 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 066.00 | 6 459.00 | | 34 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 445.00 | 524 445.00 | | 524 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 072.00 | 1 933 072.00 | | 1 933 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 799.00 | 648 799.00 | | 648 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713 025.00 | 713 025.00 | | 713 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 081.00 | | 407 081.00 | 407 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 164.00 | | 75 164.00 | 75 164.00 |
UX Autres créances clients | 4 647 743.00 | 4 647 743.00 | | 4 647 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 359.00 | 231 278.00 | 1 066 767.00 | 1 740 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 480.00 | | | 285 480.00 |
VP Divers | 1 465 569.00 | 1 465 569.00 | | 1 465 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420 643.00 | 1 420 643.00 | | 1 420 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 641 863.00 | 6 159 617.00 | 482 245.00 | 6 641 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 980 344.00 | 5 471 263.00 | 1 066 767.00 | 6 980 344.00 |