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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 146.00 | 310 177.00 | 10 969.00 | 321 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 745.00 | 213 902.00 | 8 843.00 | 222 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 028.00 | 525 174.00 | 35 854.00 | 561 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BN En cours de production de biens | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 152.00 | 7 823.00 | 139 329.00 | 147 152.00 |
BZ Autres créances | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
CF Disponibilités | 44 311.00 | | 44 311.00 | 44 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 269.00 | 7 823.00 | 291 446.00 | 299 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 297.00 | 532 997.00 | 327 300.00 | 860 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
DH Report à nouveau | 176 596.00 | 173 062.00 | | 176 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 588.00 | 3 534.00 | | -4 588.00 |
DL TOTAL (I) | 226 027.00 | 230 615.00 | | 226 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 634.00 | 16 555.00 | | 9 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 817.00 | 91 466.00 | | 90 817.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 844.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 273.00 | 108 865.00 | | 101 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 300.00 | 339 480.00 | | 327 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 460.00 | | 590 460.00 | 590 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 460.00 | | 590 460.00 | 590 460.00 |
FM Production stockée | | | -3 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 169.00 | 621 771.00 | | 588 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 757.00 | 618 237.00 | | 592 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 588.00 | 3 534.00 | | -4 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 825.00 | 149 825.00 | | 149 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 028.00 | | | 561 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 891.00 | | | 543 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 359.00 | 10 815.00 | | 514 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 264.00 | 10 815.00 | | 513 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 372.00 | | 1 549.00 | 9 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 372.00 | | 1 549.00 | 9 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 372.00 | | 1 549.00 | 9 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
UX Autres créances clients | 138 007.00 | | | 138 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 085.00 | 186 043.00 | 16 042.00 | 202 085.00 |
VW T.V.A. | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 273.00 | 101 273.00 | | 101 273.00 |