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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 559.00 | 320 045.00 | 21 514.00 | 341 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 108.00 | 214 253.00 | 5 855.00 | 220 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 804.00 | 535 393.00 | 43 412.00 | 578 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 129.00 | 7 834.00 | 106 295.00 | 114 129.00 |
BZ Autres créances | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
CF Disponibilités | 154 654.00 | | 154 654.00 | 154 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 041.00 | 7 834.00 | 347 207.00 | 355 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 845.00 | 543 226.00 | 390 619.00 | 933 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
DH Report à nouveau | 188 856.00 | | | 188 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
DL TOTAL (I) | 281 443.00 | | | 281 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 588.00 | | | 93 588.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 175.00 | | | 109 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 619.00 | | | 390 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 175.00 | | | 109 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 922.00 | | 539 922.00 | 539 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 922.00 | | 539 922.00 | 539 922.00 |
FM Production stockée | | | -401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 733.00 | | | 547 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 165.00 | | | 509 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 012.00 | | 15 475.00 | 569 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 682.00 | 578 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 682.00 | 561 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 875.00 | | 15 475.00 | 551 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 452.00 | 6 624.00 | 5 682.00 | 534 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 358.00 | 6 624.00 | 5 682.00 | 533 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 983.00 | | 150.00 | 7 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 983.00 | | 150.00 | 7 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 983.00 | | 150.00 | 7 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
UX Autres créances clients | 104 730.00 | 104 730.00 | | 104 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 987.00 | 130 945.00 | 16 042.00 | 146 987.00 |
VW T.V.A. | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 175.00 | 109 175.00 | | 109 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
ST Autres comptes | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 329.00 | | | 99 329.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 624.00 | | | 100 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 334.00 | | | 198 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |