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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 559.00 | 330 004.00 | 11 555.00 | 341 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 312.00 | 217 645.00 | 8 668.00 | 226 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 048.00 | | 90 048.00 | 90 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 962.00 | 547 649.00 | 126 313.00 | 673 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BN En cours de production de biens | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 509.00 | 7 834.00 | 96 675.00 | 104 509.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CF Disponibilités | 78 196.00 | | 78 196.00 | 78 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 344.00 | 7 834.00 | 194 510.00 | 202 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 305.00 | 555 483.00 | 320 823.00 | 876 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
DH Report à nouveau | 162 692.00 | | | 162 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
DL TOTAL (I) | 238 901.00 | | | 238 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 138.00 | | | 71 138.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 921.00 | | | 81 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 823.00 | | | 320 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 921.00 | | | 81 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 760.00 | | 411 760.00 | 411 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 760.00 | | 411 760.00 | 411 760.00 |
FM Production stockée | | | 2 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 942.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 675.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 112.00 | | | 430 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 922.00 | | | 407 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 758.00 | | 6 204.00 | 667 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 667.00 | | 6 204.00 | 561 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 090.00 | | | 106 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 707.00 | 5 942.00 | | 541 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 707.00 | 5 942.00 | | 541 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
UX Autres créances clients | 95 110.00 | 95 110.00 | | 95 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 973.00 | 114 931.00 | 16 042.00 | 130 973.00 |
VW T.V.A. | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 921.00 | 81 921.00 | | 81 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
ST Autres comptes | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 753.00 | | | 70 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 709.00 | | | 71 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 495.00 | | | 137 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |