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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 130.00 | 316 729.00 | 12 401.00 | 329 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 745.00 | 216 627.00 | 6 118.00 | 222 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 012.00 | 534 451.00 | 34 561.00 | 569 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BN En cours de production de biens | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 417.00 | 7 983.00 | 124 433.00 | 132 417.00 |
BZ Autres créances | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
CF Disponibilités | 102 207.00 | | 102 207.00 | 102 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 592.00 | 7 983.00 | 322 609.00 | 330 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 604.00 | 542 434.00 | 357 171.00 | 899 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
DH Report à nouveau | 177 258.00 | | | 177 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
DL TOTAL (I) | 242 876.00 | | | 242 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 393.00 | | | 101 393.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 295.00 | | | 114 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 171.00 | | | 357 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 295.00 | | | 114 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 676.00 | | 571 676.00 | 571 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 676.00 | | 571 676.00 | 571 676.00 |
FM Production stockée | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 949.00 | | | 571 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 351.00 | | | 560 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 921.00 | | | 107 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 028.00 | | 7 984.00 | 561 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 891.00 | | 7 984.00 | 543 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 891.00 | 3 560.00 | | 530 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 797.00 | 3 560.00 | | 529 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
UX Autres créances clients | 122 839.00 | | | 122 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 349.00 | 161 307.00 | 16 042.00 | 177 349.00 |
VW T.V.A. | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 295.00 | 114 295.00 | | 114 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
ST Autres comptes | 174 550.00 | | | 174 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 006.00 | | | 55 006.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 463.00 | | | 97 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 095.00 | | | 239 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |