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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 146.00 | 314 532.00 | 6 614.00 | 321 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 745.00 | 215 265.00 | 7 481.00 | 222 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 028.00 | 530 891.00 | 30 136.00 | 561 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BN En cours de production de biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 415.00 | 7 983.00 | 118 432.00 | 126 415.00 |
BZ Autres créances | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
CF Disponibilités | 83 818.00 | | 83 818.00 | 83 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 856.00 | 7 983.00 | 296 872.00 | 304 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 883.00 | 538 875.00 | 327 009.00 | 865 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
DH Report à nouveau | 172 008.00 | | | 172 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DL TOTAL (I) | 231 278.00 | | | 231 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 157.00 | | | 90 157.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 731.00 | | | 95 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 009.00 | | | 327 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 731.00 | | | 95 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 494.00 | | 587 494.00 | 587 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 494.00 | | 587 494.00 | 587 494.00 |
FM Production stockée | | | -1 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 480.00 | |
GE Autres charges | | | 7 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 745.00 | | | 593 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 494.00 | | | 588 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 825.00 | | | 149 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 028.00 | | | 561 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 891.00 | | | 543 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 174.00 | 5 718.00 | | 525 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 079.00 | 5 718.00 | | 524 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 823.00 | 7 480.00 | 7 320.00 | 7 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 823.00 | 7 480.00 | 7 320.00 | 7 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 823.00 | 7 480.00 | 7 320.00 | 7 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 480.00 | 7 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
UX Autres créances clients | 116 837.00 | | | 116 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 180.00 | 156 138.00 | 16 042.00 | 172 180.00 |
VW T.V.A. | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 731.00 | 95 731.00 | | 95 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
ST Autres comptes | 220 490.00 | | | 220 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 037.00 | | | 120 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 436.00 | | | 101 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 315.00 | | | 282 315.00 |