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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 559.00 | 325 541.00 | 16 018.00 | 341 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 108.00 | 216 166.00 | 3 942.00 | 220 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 048.00 | | 90 048.00 | 90 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 758.00 | 541 707.00 | 126 051.00 | 667 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BN En cours de production de biens | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 122.00 | 7 834.00 | 75 289.00 | 83 122.00 |
BZ Autres créances | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CF Disponibilités | 71 524.00 | | 71 524.00 | 71 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 101.00 | 7 834.00 | 163 268.00 | 171 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 859.00 | 549 540.00 | 289 319.00 | 838 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
DH Report à nouveau | 227 424.00 | | | 227 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 732.00 | | | -64 732.00 |
DL TOTAL (I) | 216 712.00 | | | 216 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 415.00 | | | 60 415.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 319.00 | | | 289 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 196.00 | | 363 196.00 | 363 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 196.00 | | 363 196.00 | 363 196.00 |
FM Production stockée | | | 1 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 409.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 895.00 | | | 384 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 626.00 | | | 449 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 732.00 | | | -64 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 804.00 | | 90 048.00 | 578 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095.00 | 667 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 095.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 667.00 | | | 561 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 042.00 | | 90 048.00 | 16 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 394.00 | 7 409.00 | 1 095.00 | 535 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 299.00 | 7 409.00 | | 534 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
UX Autres créances clients | 73 724.00 | 73 724.00 | | 73 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 084.00 | 93 042.00 | 16 042.00 | 109 084.00 |
VW T.V.A. | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
ST Autres comptes | 79 898.00 | | | 79 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 585.00 | | | 102 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 995.00 | | | 62 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 006.00 | | | 192 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |