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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
AN Terrains | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657 291.00 | 4 184 455.00 | 472 835.00 | 4 657 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 955.00 | 533 770.00 | 176 185.00 | 709 955.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 506 810.00 | 4 798 334.00 | 708 476.00 | 5 506 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 731.00 | 5 953.00 | 269 778.00 | 275 731.00 |
BN En cours de production de biens | 373 450.00 | | 373 450.00 | 373 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 012.00 | | 192 012.00 | 192 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 155.00 | 31 094.00 | 1 777 060.00 | 1 808 155.00 |
BZ Autres créances | 107 227.00 | | 107 227.00 | 107 227.00 |
CF Disponibilités | 1 542 508.00 | | 1 542 508.00 | 1 542 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 194.00 | | 47 194.00 | 47 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 819.00 | 37 047.00 | 4 310 771.00 | 4 347 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 854 630.00 | 4 835 381.00 | 5 019 248.00 | 9 854 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 236 938.00 | 1 012 519.00 | | 1 236 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 478.00 | 374 419.00 | | 674 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 397.00 | 6 670.00 | | 4 397.00 |
DK Provisions réglementées | 473 299.00 | 480 974.00 | | 473 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 114.00 | 2 699 582.00 | | 3 214 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 094.00 | 71 606.00 | | 82 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 094.00 | 71 606.00 | | 82 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 642.00 | 158 167.00 | | 100 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 624.00 | | | 99 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 244.00 | 741 032.00 | | 836 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 378.00 | 582 511.00 | | 686 378.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 171.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 039.00 | 1 481 882.00 | | 1 723 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 248.00 | 4 253 071.00 | | 5 019 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 914.00 | 1 381 257.00 | | 1 679 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 448 081.00 | | 10 448 081.00 | 10 448 081.00 |
FG Production vendue services | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 489 526.00 | | 10 489 526.00 | 10 489 526.00 |
FM Production stockée | | | 119 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 661 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 549 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 481 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 864.00 | 15 123.00 | | 12 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 172.00 | 2 439.00 | | 3 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 812.00 | 39 476.00 | | 85 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 849.00 | 57 038.00 | | 101 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 407.00 | 2 248.00 | | 42 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 137.00 | 108 657.00 | | 78 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 545.00 | 110 906.00 | | 120 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 696.00 | -53 868.00 | | -18 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 736.00 | 116 572.00 | | 192 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 499.00 | 156 469.00 | | 320 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800 151.00 | 9 720 051.00 | | 10 800 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125 673.00 | 9 345 632.00 | | 10 125 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 478.00 | 374 419.00 | | 674 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 381 000.00 | | 201 000.00 | 5 381 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 5 506 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 5 426 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 301 000.00 | | 201 000.00 | 5 301 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 000.00 | 264 000.00 | 65 000.00 | 4 598 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534 000.00 | 248 000.00 | 65 000.00 | 4 534 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411 000.00 | 109 000.00 | 40 000.00 | 411 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | 11 000.00 | | 71 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 000.00 | | 30 000.00 | 61 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 000.00 | 1 000.00 | 30 000.00 | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 000.00 | 121 000.00 | 70 000.00 | 548 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 808 000.00 | | | 1 808 000.00 |
VC Groupe et associés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 000.00 | 1 963 000.00 | | 1 963 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 000.00 | 1 680 000.00 | 43 000.00 | 1 723 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |