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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 908.00 | 78 919.00 | 3 988.00 | 82 908.00 |
AN Terrains | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 262 320.00 | 4 274 705.00 | 987 615.00 | 5 262 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 885.00 | 583 425.00 | 142 459.00 | 725 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141 478.00 | 4 937 050.00 | 1 204 428.00 | 6 141 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 231.00 | 8 506.00 | 290 725.00 | 299 231.00 |
BN En cours de production de biens | 287 749.00 | | 287 749.00 | 287 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 711.00 | 34 427.00 | 1 530 284.00 | 1 564 711.00 |
BZ Autres créances | 127 946.00 | | 127 946.00 | 127 946.00 |
CF Disponibilités | 1 766 070.00 | | 1 766 070.00 | 1 766 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 092 285.00 | 42 933.00 | 4 049 351.00 | 4 092 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 763.00 | 4 979 983.00 | 5 253 779.00 | 10 233 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 011 416.00 | 1 236 938.00 | | 1 011 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 820.00 | 674 478.00 | | 905 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 280.00 | 4 397.00 | | 2 280.00 |
DK Provisions réglementées | 545 425.00 | 473 299.00 | | 545 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 943.00 | 3 214 114.00 | | 3 289 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 301.00 | 82 094.00 | | 75 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 301.00 | 82 094.00 | | 75 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 260.00 | 100 642.00 | | 643 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 624.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 756.00 | 836 244.00 | | 525 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 229.00 | 686 378.00 | | 700 229.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 150.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 535.00 | 1 723 039.00 | | 1 888 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 779.00 | 5 019 248.00 | | 5 253 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 483.00 | 1 679 914.00 | | 1 419 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 689 742.00 | | 11 689 742.00 | 11 689 742.00 |
FG Production vendue services | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 726 164.00 | | 11 726 164.00 | 11 726 164.00 |
FM Production stockée | | | -85 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 721 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 475 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 207 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 513 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 017.00 | 12 864.00 | | 45 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 142.00 | 3 172.00 | | 12 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 677.00 | 85 812.00 | | 26 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 837.00 | 101 849.00 | | 83 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 944.00 | 42 407.00 | | 7 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 802.00 | 78 137.00 | | 98 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 747.00 | 120 545.00 | | 106 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 909.00 | -18 696.00 | | -22 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 752.00 | 192 736.00 | | 214 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 655.00 | 320 499.00 | | 398 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 834 373.00 | 10 800 151.00 | | 11 834 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 928 552.00 | 10 125 673.00 | | 10 928 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 820.00 | 674 478.00 | | 905 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 506 000.00 | | | 5 506 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 058 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 426 000.00 | | | 5 426 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 797 000.00 | 226 000.00 | 88 000.00 | 4 797 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 717 000.00 | 226 000.00 | 87 000.00 | 4 717 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 473 000.00 | 99 000.00 | 27 000.00 | 473 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | 5 000.00 | 12 000.00 | 82 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 000.00 | 104 000.00 | 38 000.00 | 555 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 000.00 | 526 000.00 | | 526 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 000.00 | 449 000.00 | | 449 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 000.00 | | | 1 524 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 000.00 | 192 000.00 | 451 000.00 | 643 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 000.00 | 1 722 000.00 | | 1 722 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 000.00 | 1 420 000.00 | 451 000.00 | 1 871 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |