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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 223.00 | 85 772.00 | 16 451.00 | 102 223.00 |
AN Terrains | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 375 483.00 | 4 589 075.00 | 786 408.00 | 5 375 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 813.00 | 639 098.00 | 92 714.00 | 731 813.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 284 528.00 | 5 313 946.00 | 970 582.00 | 6 284 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 586.00 | 9 648.00 | 326 938.00 | 336 586.00 |
BN En cours de production de biens | 336 682.00 | | 336 682.00 | 336 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 202.00 | 51 094.00 | 2 006 107.00 | 2 057 202.00 |
BZ Autres créances | 78 585.00 | | 78 585.00 | 78 585.00 |
CF Disponibilités | 1 615 527.00 | | 1 615 527.00 | 1 615 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 457 026.00 | 60 742.00 | 4 396 283.00 | 4 457 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 741 555.00 | 5 374 689.00 | 5 366 866.00 | 10 741 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 017 237.00 | 1 011 416.00 | | 1 017 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 518.00 | 905 820.00 | | 993 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 923.00 | 2 280.00 | | 923.00 |
DK Provisions réglementées | 625 299.00 | 545 425.00 | | 625 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 978.00 | 3 289 943.00 | | 3 461 978.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 923.00 | 75 301.00 | | 66 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 923.00 | 75 301.00 | | 96 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 837.00 | 643 260.00 | | 450 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 195.00 | 525 756.00 | | 613 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 221.00 | 700 229.00 | | 729 221.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 979.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 964.00 | 1 888 535.00 | | 1 807 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 366 866.00 | 5 253 779.00 | | 5 366 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 974.00 | 1 419 483.00 | | 1 506 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 613 716.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 711 822.00 | |
FM Production stockée | | | 48 363.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 826 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 171 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 153 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 672 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 384.00 | 45 017.00 | | 4 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 357.00 | 12 142.00 | | 1 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 010.00 | 26 677.00 | | 32 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 751.00 | 83 837.00 | | 37 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 7 944.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 168.00 | 106 747.00 | | 142 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 416.00 | -22 909.00 | | -104 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 131.00 | 214 752.00 | | 216 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 115.00 | 398 655.00 | | 383 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 890 695.00 | 11 834 373.00 | | 12 890 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 897 176.00 | 10 928 552.00 | | 11 897 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 518.00 | 905 820.00 | | 993 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 141 000.00 | | 154 000.00 | 6 141 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 6 284 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 6 284 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | 19 000.00 | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 058 000.00 | | 135 000.00 | 6 058 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 937 000.00 | 376 000.00 | | 4 937 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | 7 000.00 | | 79 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858 000.00 | 369 000.00 | | 4 858 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545 000.00 | 112 000.00 | 32 000.00 | 545 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 40 000.00 | 19 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 000.00 | 20 000.00 | 3 000.00 | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | 21 000.00 | 3 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 000.00 | 173 000.00 | 54 000.00 | 662 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 451 000.00 | 150 000.00 | 301 000.00 | 451 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 000.00 | 613 000.00 | | 613 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 000.00 | 150 000.00 | 301 000.00 | 451 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 000.00 | 2 166 000.00 | | 2 166 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 000.00 | 1 506 000.00 | 301 000.00 | 1 807 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |