| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 283.00 | 98 024.00 | 8 259.00 | 106 283.00 |
AN Terrains | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 768 081.00 | 4 927 022.00 | 841 058.00 | 5 768 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 169.00 | 691 894.00 | 368 274.00 | 1 060 169.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 993 989.00 | 5 716 941.00 | 1 277 047.00 | 6 993 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 316.00 | 10 406.00 | 303 909.00 | 314 316.00 |
BN En cours de production de biens | 298 030.00 | | 298 030.00 | 298 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 238.00 | 33 586.00 | 1 084 651.00 | 1 118 238.00 |
BZ Autres créances | 228 921.00 | | 228 921.00 | 228 921.00 |
CF Disponibilités | 1 910 639.00 | | 1 910 639.00 | 1 910 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 535.00 | 43 993.00 | 3 867 542.00 | 3 911 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 905 524.00 | 5 760 934.00 | 5 144 589.00 | 10 905 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 494 043.00 | 1 110 755.00 | | 1 494 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 310.00 | 683 287.00 | | 363 310.00 |
DK Provisions réglementées | 806 356.00 | 692 967.00 | | 806 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 710.00 | 3 312 011.00 | | 3 488 710.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 275.00 | 61 390.00 | | 74 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 275.00 | 91 390.00 | | 104 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 623.00 | 895 526.00 | | 626 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 894.00 | 676 956.00 | | 493 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 894.00 | 619 671.00 | | 429 894.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 780.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 604.00 | 2 192 934.00 | | 1 551 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 589.00 | 5 596 335.00 | | 5 144 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 772.00 | 2 192 934.00 | | 1 207 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 913 973.00 | | 8 913 973.00 | 8 913 973.00 |
FG Production vendue services | 47 712.00 | | 47 712.00 | 47 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 961 685.00 | | 8 961 685.00 | 8 961 685.00 |
FM Production stockée | | | 111 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 094 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 969 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 492 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 7 015.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524.00 | 1 040.00 | | 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 699.00 | 79 464.00 | | 22 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 559.00 | 87 520.00 | | 23 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 021.00 | 12 829.00 | | 5 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 088.00 | 147 132.00 | | 136 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 110.00 | 159 962.00 | | 141 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 550.00 | -72 442.00 | | -117 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 662.00 | 167 866.00 | | 69 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 524.00 | 232 908.00 | | 71 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 141 297.00 | 11 194 418.00 | | 9 141 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 777 986.00 | 10 511 130.00 | | 8 777 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 310.00 | 683 287.00 | | 363 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 920 000.00 | | 313 000.00 | 6 920 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 000.00 | 6 993 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 000.00 | 6 887 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 7 000.00 | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 821 000.00 | | 306 000.00 | 6 821 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 283 000.00 | 434 000.00 | | 5 283 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 000.00 | 1 000.00 | | 97 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 186 000.00 | 433 000.00 | | 5 186 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 33.00 | | | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | 2.00 | | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | 2.00 | | 41.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 000.00 | 283 000.00 | 344 000.00 | 627 000.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 000.00 | 1 346 000.00 | 40 000.00 | 1 386 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 000.00 | 1 208 000.00 | 344 000.00 | 1 552 000.00 |