| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 283.00 | 96 884.00 | 2 399.00 | 99 283.00 |
AN Terrains | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 743 916.00 | 4 539 050.00 | 1 204 866.00 | 5 743 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 628.00 | 647 164.00 | 141 464.00 | 788 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 052.00 | | 230 052.00 | 230 052.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 921 336.00 | 5 283 099.00 | 1 638 237.00 | 6 921 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 660.00 | 8 997.00 | 343 663.00 | 352 660.00 |
BN En cours de production de biens | 188 097.00 | | 188 097.00 | 188 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 983.00 | 33 586.00 | 1 289 397.00 | 1 322 983.00 |
BZ Autres créances | 241 608.00 | | 241 608.00 | 241 608.00 |
CF Disponibilités | 1 864 278.00 | | 1 864 278.00 | 1 864 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 682.00 | 42 583.00 | 3 958 098.00 | 4 000 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 922 018.00 | 5 325 682.00 | 5 596 335.00 | 10 922 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 017 237.00 | | |
DG Autres réserves | 1 110 755.00 | | | 1 110 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 287.00 | 993 518.00 | | 683 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 923.00 | | |
DK Provisions réglementées | 692 967.00 | 625 299.00 | | 692 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 011.00 | 3 461 978.00 | | 3 312 011.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 390.00 | 66 923.00 | | 61 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 390.00 | 96 923.00 | | 91 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 526.00 | 450 837.00 | | 895 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 956.00 | 613 195.00 | | 676 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 671.00 | 729 221.00 | | 619 671.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 66.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 934.00 | 1 807 964.00 | | 2 192 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 596 335.00 | 5 366 866.00 | | 5 596 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 940.00 | 1 506 974.00 | | 1 578 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 049 293.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 146 791.00 | |
FM Production stockée | | | -148 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 122.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 077 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 943 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 948 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 015.00 | 4 384.00 | | 7 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | 1 357.00 | | 1 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 464.00 | 32 010.00 | | 79 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 520.00 | 37 751.00 | | 87 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 829.00 | 283.00 | | 12 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 132.00 | 141 884.00 | | 147 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 962.00 | 142 168.00 | | 159 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 442.00 | -104 416.00 | | -72 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 866.00 | 216 131.00 | | 167 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 908.00 | 383 115.00 | | 232 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 194 418.00 | 12 890 695.00 | | 11 194 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 511 130.00 | 11 897 176.00 | | 10 511 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 287.00 | 993 518.00 | | 683 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 284 000.00 | | 1 077 000.00 | 6 284 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 000.00 | 6 920 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 000.00 | 6 821 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | 3 000.00 | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 182 000.00 | | 1 074 000.00 | 6 182 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 000.00 | 147 000.00 | 79 000.00 | 598 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 000.00 | 147 000.00 | 63 000.00 | 582 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 625 000.00 | 147 000.00 | 79 000.00 | 625 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | 1 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 000.00 | 2 000.00 | 20 000.00 | 51 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 2 000.00 | 21 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 000.00 | 149 000.00 | 100 000.00 | 685 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895 000.00 | 281 000.00 | 614 000.00 | 895 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 000.00 | 677 000.00 | | 677 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 605 000.00 | 2 605 000.00 | | 2 605 000.00 |
VB T. V. A. | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VC Groupe et associés | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 000.00 | 1 594 000.00 | | 1 594 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 000.00 | 1 578 000.00 | | 2 192 000.00 |