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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 663.00 | 101 650.00 | 6 013.00 | 107 663.00 |
AN Terrains | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 235 614.00 | 4 804 047.00 | 1 431 567.00 | 6 235 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 169.00 | 744 439.00 | 315 729.00 | 1 060 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 462 902.00 | 5 650 137.00 | 1 812 765.00 | 7 462 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 291.00 | 11 697.00 | 454 593.00 | 466 291.00 |
BN En cours de production de biens | 427 096.00 | | 427 096.00 | 427 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 478.00 | 33 586.00 | 1 977 892.00 | 2 011 478.00 |
BZ Autres créances | 84 816.00 | | 84 816.00 | 84 816.00 |
CF Disponibilités | 3 544 108.00 | | 3 544 108.00 | 3 544 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 570 514.00 | 45 283.00 | 6 525 231.00 | 6 570 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 033 417.00 | 5 695 420.00 | 8 337 996.00 | 14 033 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 857 354.00 | 1 494 043.00 | | 1 857 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 223.00 | 363 310.00 | | 1 281 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 150.00 | | | 183 150.00 |
DK Provisions réglementées | 770 264.00 | 806 356.00 | | 770 264.00 |
DL TOTAL (I) | 4 916 993.00 | 3 488 710.00 | | 4 916 993.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 880.00 | 74 275.00 | | 67 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 880.00 | 104 275.00 | | 97 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 489.00 | 626 623.00 | | 1 218 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 271.00 | | | 433 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 531.00 | 493 894.00 | | 885 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 831.00 | 429 894.00 | | 785 831.00 |
EA Autres dettes | | 1 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 323 123.00 | 1 551 604.00 | | 3 323 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 337 996.00 | 5 144 589.00 | | 8 337 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 847.00 | | | 2 432 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433 271.00 | | | 433 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 229 287.00 | | 13 229 287.00 | 13 229 287.00 |
FG Production vendue services | 94 961.00 | | 94 961.00 | 94 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 324 248.00 | | 13 324 248.00 | 13 324 248.00 |
FM Production stockée | | | 136 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 495.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 524 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 010 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 524 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 000 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 025 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 882.00 | 334.00 | | 12 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 850.00 | 524.00 | | 16 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 047.00 | 22 699.00 | | 180 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 780.00 | 23 559.00 | | 209 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 861.00 | 5 021.00 | | 42 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 955.00 | 136 088.00 | | 143 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 817.00 | 141 110.00 | | 186 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 963.00 | -117 550.00 | | 22 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 648.00 | 69 662.00 | | 266 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 963.00 | 71 524.00 | | 500 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 763 032.00 | 9 141 297.00 | | 13 763 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 481 809.00 | 8 777 986.00 | | 12 481 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 223.00 | 363 310.00 | | 1 281 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 993 000.00 | | 1 028 000.00 | 6 993 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 000.00 | 7 462 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 000.00 | 7 355 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | 2 000.00 | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 887 000.00 | | 1 027 000.00 | 6 887 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 000.00 | 54 000.00 | 180 000.00 | 779 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 000.00 | 53 000.00 | 180 000.00 | 779 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 806 000.00 | 144 000.00 | 180 000.00 | 806 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | 11 000.00 | 18 000.00 | 104 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | 2 000.00 | | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 000.00 | 157 000.00 | 198 000.00 | 951 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 000.00 | 886 000.00 | | 886 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 000.00 | 1 972 000.00 | | 1 972 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218 000.00 | 328 000.00 | 890 000.00 | 1 218 000.00 |
VI Groupe et associés | 433 000.00 | 433 000.00 | | 433 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VP Divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 000.00 | 2 123 000.00 | | 2 123 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 000.00 | 2 432 000.00 | | 3 323 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |