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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704.00 | 4 347.00 | 357.00 | 4 704.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 464.00 | 177 775.00 | 92 689.00 | 270 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 591.00 | 40 278.00 | 26 313.00 | 66 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 609.00 | 234 901.00 | 120 709.00 | 355 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 167.00 | | 103 167.00 | 103 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 577.00 | 2 912.00 | 154 665.00 | 157 577.00 |
BZ Autres créances | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 818.00 | | 49 818.00 | 49 818.00 |
CF Disponibilités | 198 104.00 | | 198 104.00 | 198 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 719.00 | 2 912.00 | 535 807.00 | 538 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 329.00 | 237 813.00 | 656 516.00 | 894 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 254 753.00 | 210 989.00 | | 254 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 215.00 | 123 764.00 | | 64 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 705.00 | 74 380.00 | | 58 705.00 |
DL TOTAL (I) | 410 673.00 | 442 133.00 | | 410 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 194.00 | 94 292.00 | | 75 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 192.00 | 52 520.00 | | 50 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 629.00 | 118 959.00 | | 119 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828.00 | 824.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 843.00 | 266 595.00 | | 245 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 516.00 | 708 727.00 | | 656 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 111.00 | 191 640.00 | | 194 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
FD Production vendue biens | 867 418.00 | | 867 418.00 | 867 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 758.00 | | 871 758.00 | 871 758.00 |
FM Production stockée | | | -201.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 4 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 622.00 | 1 094.00 | | 1 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 233.00 | 10 856.00 | | 8 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 910.00 | 10 856.00 | | 22 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247.00 | 73.00 | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | 73.00 | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 663.00 | 10 783.00 | | 20 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 783.00 | 936 512.00 | | 907 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 568.00 | 812 748.00 | | 843 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 215.00 | 123 764.00 | | 64 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 594.00 | | 16 287.00 | 353 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 272.00 | 355 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 272.00 | 349 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 986.00 | | 718.00 | 3 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 258.00 | | 15 569.00 | 348 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 437.00 | 36 735.00 | 14 272.00 | 212 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | 1 642.00 | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 732.00 | 35 093.00 | 14 272.00 | 209 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 706.00 | 2 912.00 | 4 706.00 | 4 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 706.00 | 2 912.00 | 4 706.00 | 4 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 706.00 | 2 912.00 | 4 706.00 | 4 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 912.00 | 4 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 157 577.00 | | | 157 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 194.00 | 23 462.00 | 51 732.00 | 75 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 481.00 | 186 131.00 | 1 350.00 | 187 481.00 |
VW T.V.A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 843.00 | 194 111.00 | 51 732.00 | 245 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 014.00 | 11 646.00 | | 13 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 345.00 | 10 148.00 | | 6 345.00 |
ST Autres comptes | 112 570.00 | 113 323.00 | | 112 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 670.00 | 98 140.00 | | 99 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 19 257.00 | 12 606.00 | | 19 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 045.00 | 30 225.00 | | 31 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | 2 174.00 | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 502.00 | 13 820.00 | | 15 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 618.00 | 76 156.00 | | 73 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 498.00 | 21 476.00 | | 22 498.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 887.00 | 264 442.00 | | 268 887.00 |