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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 877.00 | 7 819.00 | 2 057.00 | 9 877.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 762.00 | 242 768.00 | 74 994.00 | 317 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 224.00 | 57 673.00 | 23 551.00 | 81 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 712.00 | 320 760.00 | 101 952.00 | 422 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 001.00 | | 103 001.00 | 103 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 512.00 | 2 730.00 | 154 781.00 | 157 512.00 |
BZ Autres créances | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 823.00 | | 149 823.00 | 149 823.00 |
CF Disponibilités | 245 917.00 | | 245 917.00 | 245 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 987.00 | 2 730.00 | 677 256.00 | 679 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 699.00 | 323 491.00 | 779 208.00 | 1 102 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 348 749.00 | 313 746.00 | | 348 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 896.00 | 105 003.00 | | 158 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 676.00 | 84 352.00 | | 57 676.00 |
DL TOTAL (I) | 598 321.00 | 536 102.00 | | 598 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 322.00 | 78 613.00 | | 35 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 604.00 | 42 067.00 | | 42 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 861.00 | 99 232.00 | | 101 861.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 001.00 | 952.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 887.00 | 220 964.00 | | 180 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 208.00 | 757 065.00 | | 779 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 388.00 | 185 920.00 | | 169 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
FD Production vendue biens | 999 900.00 | | 999 900.00 | 999 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 688.00 | | 1 030 688.00 | 1 030 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 285.00 | 1 250.00 | | 1 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 047.00 | 421.00 | | 9 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 676.00 | 39 676.00 | | 26 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 724.00 | 40 097.00 | | 35 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | 3 587.00 | | 2 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | 3 893.00 | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 372.00 | 36 204.00 | | 33 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 201.00 | | 4 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 723.00 | 1 006 767.00 | | 1 076 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 827.00 | 901 764.00 | | 917 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 896.00 | 105 003.00 | | 158 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 450.00 | 21 079.00 | | 17 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 654.00 | | 17 166.00 | 420 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 108.00 | 422 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 886.00 | 9 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 222.00 | 411 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 322.00 | | 3 440.00 | 8 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 982.00 | | 13 726.00 | 410 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 985.00 | 58 883.00 | 15 107.00 | 276 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | 2 877.00 | 1 886.00 | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 157.00 | 56 006.00 | 13 221.00 | 270 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 937.00 | 2 730.00 | 2 937.00 | 2 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 937.00 | 2 730.00 | 2 937.00 | 2 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 937.00 | 2 730.00 | 2 937.00 | 2 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 730.00 | 2 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 157 512.00 | 157 512.00 | | 157 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 995.00 | 19 496.00 | 11 499.00 | 30 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 596.00 | 181 246.00 | 1 350.00 | 182 596.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 887.00 | 169 388.00 | 11 499.00 | 180 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 860.00 | 12 304.00 | | 9 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 536.00 | 6 512.00 | | 7 536.00 |
ST Autres comptes | 101 936.00 | 112 123.00 | | 101 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 071.00 | 104 513.00 | | 103 071.00 |
YT Sous‐traitance | 12 786.00 | 8 226.00 | | 12 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 612.00 | 25 929.00 | | 25 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | 2 499.00 | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 733.00 | 14 803.00 | | 11 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 000.00 | 80 418.00 | | 87 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 641.00 | 20 995.00 | | 20 641.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 940.00 | 257 304.00 | | 250 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |