| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 158.00 | 8 799.00 | 359.00 | 9 158.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 309.00 | 295 677.00 | 104 633.00 | 400 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 743.00 | 67 094.00 | 21 649.00 | 88 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 060.00 | 384 069.00 | 127 991.00 | 512 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 633.00 | | 103 633.00 | 103 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 207.00 | 1 861.00 | 151 346.00 | 153 207.00 |
BZ Autres créances | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 823.00 | | 149 823.00 | 149 823.00 |
CF Disponibilités | 277 700.00 | | 277 700.00 | 277 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 802.00 | 1 861.00 | 706 940.00 | 708 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 862.00 | 385 931.00 | 834 931.00 | 1 220 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 407 645.00 | 348 749.00 | | 407 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 657.00 | 158 896.00 | | 114 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 000.00 | 57 676.00 | | 31 000.00 |
DL TOTAL (I) | 586 302.00 | 598 321.00 | | 586 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 301.00 | 35 322.00 | | 102 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 486.00 | 42 604.00 | | 51 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 687.00 | 101 861.00 | | 93 687.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 056.00 | 1 001.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 630.00 | 180 887.00 | | 248 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 931.00 | 779 208.00 | | 834 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 844.00 | 169 388.00 | | 187 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
FD Production vendue biens | 930 327.00 | | 930 327.00 | 930 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 106.00 | | 933 106.00 | 933 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 033.00 | 1 285.00 | | 9 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 154.00 | 9 047.00 | | 30 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 830.00 | 35 724.00 | | 56 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 2 352.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 2 352.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 444.00 | 33 372.00 | | 56 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 730.00 | 1 076 723.00 | | 1 001 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 073.00 | 917 827.00 | | 887 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 657.00 | 158 896.00 | | 114 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 654.00 | 17 450.00 | | 20 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 712.00 | | 93 624.00 | 422 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 276.00 | 512 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 436.00 | 9 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 840.00 | 501 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 877.00 | | 718.00 | 9 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 486.00 | | 92 906.00 | 411 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 760.00 | 67 587.00 | 4 277.00 | 320 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 819.00 | 2 417.00 | 1 437.00 | 7 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 941.00 | 65 170.00 | 2 841.00 | 312 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 730.00 | 1 861.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730.00 | 1 861.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 730.00 | 1 861.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 861.00 | 2 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 153 207.00 | 153 207.00 | | 153 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 071.00 | 41 285.00 | 60 786.00 | 102 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 945.00 | | | 87 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 996.00 | 177 646.00 | 1 350.00 | 178 996.00 |
VW T.V.A. | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 630.00 | 187 844.00 | 60 786.00 | 248 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 341.00 | 9 860.00 | | 9 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 861.00 | 7 536.00 | | 7 861.00 |
ST Autres comptes | 116 027.00 | 101 936.00 | | 116 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 249.00 | 103 071.00 | | 101 249.00 |
YT Sous‐traitance | 6 412.00 | 12 786.00 | | 6 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 617.00 | 25 612.00 | | 20 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | 1 873.00 | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 395.00 | 11 733.00 | | 11 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 133.00 | 87 000.00 | | 79 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 511.00 | 20 641.00 | | 18 511.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 166.00 | 250 940.00 | | 252 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |