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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 422.00 | 4 904.00 | 519.00 | 5 422.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 164.00 | 149 465.00 | 167 699.00 | 317 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 050.00 | 50 453.00 | 22 596.00 | 73 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 486.00 | 217 322.00 | 192 164.00 | 409 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 434.00 | | 103 434.00 | 103 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 733.00 | 1 865.00 | 166 867.00 | 168 733.00 |
BZ Autres créances | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 818.00 | | 49 818.00 | 49 818.00 |
CF Disponibilités | 185 031.00 | | 185 031.00 | 185 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 244.00 | 1 865.00 | 536 379.00 | 538 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 730.00 | 219 187.00 | 728 543.00 | 947 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 258 968.00 | 254 753.00 | | 258 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 778.00 | 64 215.00 | | 104 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 029.00 | 58 705.00 | | 44 029.00 |
DL TOTAL (I) | 440 775.00 | 410 673.00 | | 440 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 208.00 | 75 194.00 | | 121 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 248.00 | 50 192.00 | | 56 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 380.00 | 119 629.00 | | 109 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 933.00 | 828.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 768.00 | 245 843.00 | | 287 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 543.00 | 656 516.00 | | 728 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 768.00 | 194 111.00 | | 287 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
FD Production vendue biens | 859 772.00 | | 859 772.00 | 859 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 834.00 | | 869 834.00 | 869 834.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 702.00 | 1 622.00 | | 1 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 618.00 | 8 233.00 | | 9 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 022.00 | 14 676.00 | | 40 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 640.00 | 22 910.00 | | 49 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 2 247.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 2 247.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 593.00 | 20 663.00 | | 49 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 400.00 | 907 783.00 | | 933 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 622.00 | 843 568.00 | | 828 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 778.00 | 64 215.00 | | 104 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 284.00 | 23 494.00 | | 15 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 609.00 | | 123 195.00 | 355 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 319.00 | 409 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 319.00 | 402 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 704.00 | | 718.00 | 4 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 555.00 | | 122 477.00 | 349 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 901.00 | 51 740.00 | 69 318.00 | 234 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | 556.00 | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 553.00 | 51 183.00 | 69 318.00 | 230 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 912.00 | 1 865.00 | 2 912.00 | 2 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 912.00 | 1 865.00 | 2 912.00 | 2 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 912.00 | 1 865.00 | 2 912.00 | 2 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 865.00 | 2 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 168 733.00 | | | 168 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 179.00 | 69 179.00 | | 69 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 385.00 | 199 035.00 | 1 350.00 | 200 385.00 |
VW T.V.A. | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 768.00 | 287 768.00 | | 287 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 092.00 | 13 014.00 | | 11 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 643.00 | 6 345.00 | | 9 643.00 |
ST Autres comptes | 102 212.00 | 112 570.00 | | 102 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 217.00 | 99 670.00 | | 95 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 304.00 | 19 257.00 | | 5 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 901.00 | 31 045.00 | | 20 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 744.00 | 2 488.00 | | 2 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 836.00 | 15 502.00 | | 13 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 442.00 | 73 618.00 | | 75 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 647.00 | 22 498.00 | | 17 647.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 277.00 | 268 887.00 | | 233 277.00 |