| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 322.00 | 6 828.00 | 1 495.00 | 8 322.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 164.00 | 196 106.00 | 121 057.00 | 317 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 318.00 | 61 551.00 | 19 768.00 | 81 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 654.00 | 276 985.00 | 143 669.00 | 420 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 853.00 | | 89 853.00 | 89 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 677.00 | 2 937.00 | 190 740.00 | 193 677.00 |
BZ Autres créances | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 822.00 | | 99 822.00 | 99 822.00 |
CF Disponibilités | 206 896.00 | | 206 896.00 | 206 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 333.00 | 2 937.00 | 613 396.00 | 616 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 987.00 | 279 922.00 | 757 065.00 | 1 036 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 313 746.00 | 258 968.00 | | 313 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 003.00 | 104 778.00 | | 105 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 352.00 | 44 029.00 | | 84 352.00 |
DL TOTAL (I) | 536 102.00 | 440 775.00 | | 536 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 613.00 | 121 208.00 | | 78 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 067.00 | 56 248.00 | | 42 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 232.00 | 109 380.00 | | 99 232.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952.00 | 933.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 964.00 | 287 768.00 | | 220 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 065.00 | 728 543.00 | | 757 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 920.00 | 287 768.00 | | 185 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
FD Production vendue biens | 949 437.00 | | 949 437.00 | 949 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 774.00 | | 950 774.00 | 950 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 1 702.00 | | 1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 9 618.00 | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 676.00 | 40 022.00 | | 39 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 097.00 | 49 640.00 | | 40 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 587.00 | 47.00 | | 3 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 893.00 | 47.00 | | 3 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 204.00 | 49 593.00 | | 36 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 767.00 | 933 400.00 | | 1 006 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 764.00 | 828 622.00 | | 901 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 003.00 | 104 778.00 | | 105 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 079.00 | 15 284.00 | | 21 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 486.00 | | 13 419.00 | 409 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 420 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 718.00 | 8 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 410 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 422.00 | | 3 618.00 | 5 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 713.00 | | 9 801.00 | 402 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 322.00 | 61 608.00 | 1 944.00 | 217 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | 2 642.00 | 718.00 | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 418.00 | 58 966.00 | 1 227.00 | 212 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 865.00 | 2 937.00 | 1 865.00 | 1 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865.00 | 2 937.00 | 1 865.00 | 1 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865.00 | 2 937.00 | 1 865.00 | 1 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 937.00 | 1 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 193 677.00 | 193 677.00 | | 193 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 320.00 | 43 276.00 | 35 044.00 | 78 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 112.00 | 219 762.00 | 1 350.00 | 221 112.00 |
VW T.V.A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 964.00 | 185 920.00 | 35 044.00 | 220 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 304.00 | 11 092.00 | | 12 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 512.00 | 9 643.00 | | 6 512.00 |
ST Autres comptes | 112 123.00 | 102 212.00 | | 112 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 513.00 | 95 217.00 | | 104 513.00 |
YT Sous‐traitance | 8 226.00 | 5 304.00 | | 8 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 929.00 | 20 901.00 | | 25 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | 2 744.00 | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 803.00 | 13 836.00 | | 14 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 418.00 | 75 442.00 | | 80 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 995.00 | 17 647.00 | | 20 995.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 304.00 | 233 277.00 | | 257 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |