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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 877.00 | 9 130.00 | 746.00 | 9 877.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 367.00 | 267 433.00 | 64 934.00 | 332 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 749.00 | 73 040.00 | 12 709.00 | 85 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 842.00 | 362 103.00 | 79 739.00 | 441 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 754.00 | 7 924.00 | 108 830.00 | 116 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 622.00 | 1 138.00 | 163 485.00 | 164 622.00 |
BZ Autres créances | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 828.00 | | 199 828.00 | 199 828.00 |
CF Disponibilités | 166 233.00 | | 166 233.00 | 166 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 275.00 | 9 061.00 | 655 214.00 | 664 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 117.00 | 371 164.00 | 734 953.00 | 1 106 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 422 302.00 | 407 645.00 | | 422 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 077.00 | 114 657.00 | | 57 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 000.00 | 31 000.00 | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 531 379.00 | 586 302.00 | | 531 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 987.00 | 102 301.00 | | 60 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 241.00 | 51 486.00 | | 57 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 311.00 | 93 687.00 | | 84 311.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 035.00 | 1 056.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 573.00 | 248 630.00 | | 203 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 953.00 | 834 931.00 | | 734 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 373.00 | 187 844.00 | | 166 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
FD Production vendue biens | 872 002.00 | | 872 002.00 | 872 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 709.00 | | 872 709.00 | 872 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | 9 033.00 | | 2 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | 30 154.00 | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 26 676.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 056.00 | 56 830.00 | | 13 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | 386.00 | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 386.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 905.00 | 56 444.00 | | 10 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 862.00 | 1 001 730.00 | | 900 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 785.00 | 887 073.00 | | 843 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 077.00 | 114 657.00 | | 57 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 060.00 | | 1 926.00 | 512 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 145.00 | 441 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 145.00 | 430 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 158.00 | | 718.00 | 9 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 552.00 | | 1 208.00 | 501 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 069.00 | 50 177.00 | 72 143.00 | 384 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 799.00 | 331.00 | | 8 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 270.00 | 49 846.00 | 72 143.00 | 375 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 924.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 861.00 | 1 137.00 | 1 861.00 | 1 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861.00 | 9 061.00 | 1 861.00 | 1 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861.00 | 9 061.00 | 1 861.00 | 1 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 061.00 | 1 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 164 622.00 | 164 622.00 | | 164 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 785.00 | 23 585.00 | 37 200.00 | 60 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 809.00 | 182 809.00 | | 182 809.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 573.00 | 166 373.00 | 37 200.00 | 203 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 512.00 | 9 341.00 | | 9 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 153.00 | 7 861.00 | | 8 153.00 |
ST Autres comptes | 98 617.00 | 116 027.00 | | 98 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 872.00 | 101 249.00 | | 101 872.00 |
YT Sous‐traitance | 5 148.00 | 6 412.00 | | 5 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 143.00 | 20 617.00 | | 19 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | 2 054.00 | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 203.00 | 11 395.00 | | 11 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 412.00 | 79 133.00 | | 73 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 053.00 | 18 511.00 | | 18 053.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 933.00 | 252 166.00 | | 232 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |