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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 791.00 | 37 143.00 | 3 648.00 | 40 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 641.00 | 30 877.00 | 16 764.00 | 47 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 732.00 | 73 730.00 | 30 002.00 | 103 732.00 |
BT Marchandises | 133 638.00 | 5 760.00 | 127 878.00 | 133 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 685.00 | 18 973.00 | 136 712.00 | 155 685.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CF Disponibilités | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 568.00 | 24 733.00 | 324 835.00 | 349 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 300.00 | 98 463.00 | 354 837.00 | 453 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 169.00 | 90 834.00 | | 110 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 817.00 | 49 335.00 | | 22 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
DL TOTAL (I) | 162 280.00 | 163 269.00 | | 162 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 65.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 128.00 | 22 296.00 | | 27 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 187.00 | 95 846.00 | | 101 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 700.00 | 61 238.00 | | 52 700.00 |
EA Autres dettes | 3 831.00 | 1 497.00 | | 3 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 052.00 | 10 672.00 | | 7 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 557.00 | 191 615.00 | | 192 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 837.00 | 354 884.00 | | 354 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 805.00 | | 909 805.00 | 909 805.00 |
FG Production vendue services | 260 079.00 | | 260 079.00 | 260 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 884.00 | | 1 169 884.00 | 1 169 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 327.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 373.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -373.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 1 191.00 | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 187.00 | 1 338 019.00 | | 1 170 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 370.00 | 1 288 684.00 | | 1 147 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 817.00 | 49 335.00 | | 22 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 697.00 | | 21 323.00 | 90 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 288.00 | 103 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 288.00 | 88 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 401.00 | | 21 321.00 | 75 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | 3.00 | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 456.00 | 3 562.00 | 8 288.00 | 78 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 747.00 | 3 562.00 | 8 288.00 | 72 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 760.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 549.00 | 11 562.00 | 138.00 | 7 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 549.00 | 17 322.00 | 138.00 | 7 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 549.00 | 17 322.00 | 138.00 | 7 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 322.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 187.00 | 101 187.00 | | 101 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 132 942.00 | | | 132 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 748.00 | 138 221.00 | 24 527.00 | 162 748.00 |
VW T.V.A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |