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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
AH Fonds commercial | 54 942.00 | | 54 942.00 | 54 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 312.00 | 33 061.00 | 8 251.00 | 41 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 664.00 | 35 661.00 | 13 003.00 | 48 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 594.00 | 74 431.00 | 78 162.00 | 152 594.00 |
BT Marchandises | 160 746.00 | 23 067.00 | 137 679.00 | 160 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
BZ Autres créances | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
CF Disponibilités | 99 041.00 | | 99 041.00 | 99 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 281.00 | 23 067.00 | 311 215.00 | 334 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 875.00 | 97 498.00 | 389 377.00 | 486 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 2 100.00 | | 3 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 296.00 | 37 908.00 | | 113 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 648.00 | 76 290.00 | | 16 648.00 |
DL TOTAL (I) | 208 946.00 | 192 297.00 | | 208 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 100.00 | 95 285.00 | | 64 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 625.00 | 122 062.00 | | 59 625.00 |
EA Autres dettes | 6 810.00 | 6 717.00 | | 6 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 431.00 | 274 460.00 | | 180 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 377.00 | 466 757.00 | | 389 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 520.00 | | 9 481.00 | 157 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 407.00 | 152 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 407.00 | 89 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 906.00 | | 9 477.00 | 94 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | 4.00 | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 414.00 | 8 424.00 | 14 407.00 | 80 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 705.00 | 8 424.00 | 14 407.00 | 74 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 567.00 | 3 000.00 | 15 500.00 | 35 567.00 |
6T Sur comptes clients | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 564.00 | 3 000.00 | 22 497.00 | 42 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 564.00 | 3 000.00 | 22 497.00 | 42 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 22 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VI Groupe et associés | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 059.00 | 71 275.00 | 1 784.00 | 73 059.00 |
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 431.00 | 180 431.00 | | 180 431.00 |