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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 791.00 | 38 492.00 | 2 299.00 | 40 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 212.00 | 34 670.00 | 15 542.00 | 50 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 307.00 | 78 871.00 | 27 436.00 | 106 307.00 |
BT Marchandises | 161 887.00 | 6 400.00 | 155 487.00 | 161 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 706.00 | 22 830.00 | 102 877.00 | 125 706.00 |
BZ Autres créances | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CF Disponibilités | 50 420.00 | | 50 420.00 | 50 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 368.00 | 29 230.00 | 328 138.00 | 357 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 675.00 | 108 101.00 | 355 574.00 | 463 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 735.00 | 110 169.00 | | 112 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 605.00 | 22 817.00 | | 17 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 935.00 | 6 195.00 | | 4 935.00 |
DL TOTAL (I) | 158 376.00 | 162 280.00 | | 158 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 235.00 | 27 128.00 | | 38 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 422.00 | 500.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 379.00 | 101 187.00 | | 94 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 150.00 | 52 700.00 | | 57 150.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 3 831.00 | | 1 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 432.00 | 7 052.00 | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 198.00 | 192 557.00 | | 197 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 574.00 | 354 837.00 | | 355 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 776.00 | 192 057.00 | | 194 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 732.00 | | 2 575.00 | 103 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 432.00 | | 2 571.00 | 88 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | 4.00 | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 730.00 | 5 142.00 | | 73 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 020.00 | 5 142.00 | | 68 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 760.00 | 6 400.00 | 5 760.00 | 5 760.00 |
6T Sur comptes clients | 18 973.00 | 3 995.00 | 138.00 | 18 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 733.00 | 10 395.00 | 5 898.00 | 24 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 733.00 | 10 395.00 | 5 898.00 | 24 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 395.00 | 5 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 379.00 | 94 379.00 | | 94 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 98 335.00 | | | 98 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VI Groupe et associés | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 156.00 | 113 002.00 | 29 155.00 | 142 156.00 |
VW T.V.A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 776.00 | 194 776.00 | | 194 776.00 |