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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
AH Fonds commercial | 54 942.00 | | 54 942.00 | 54 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 981.00 | 36 059.00 | 8 922.00 | 44 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 925.00 | 38 646.00 | 11 279.00 | 49 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 520.00 | 80 414.00 | 77 106.00 | 157 520.00 |
BT Marchandises | 244 245.00 | 35 567.00 | 208 679.00 | 244 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 170.00 | 6 997.00 | 51 173.00 | 58 170.00 |
BZ Autres créances | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CF Disponibilités | 112 423.00 | | 112 423.00 | 112 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 215.00 | 42 564.00 | 389 651.00 | 432 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 735.00 | 122 978.00 | 466 757.00 | 589 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 016.00 | 21 000.00 | | 30 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 908.00 | 130 341.00 | | 37 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 290.00 | 17 567.00 | | 76 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 675.00 | | |
DL TOTAL (I) | 192 297.00 | 174 683.00 | | 192 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 897.00 | 19 281.00 | | 49 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 285.00 | 114 297.00 | | 95 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 062.00 | 54 441.00 | | 122 062.00 |
EA Autres dettes | 6 717.00 | 4 258.00 | | 6 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 460.00 | 192 277.00 | | 274 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 757.00 | 366 960.00 | | 466 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 960.00 | 192 277.00 | | 273 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 700.00 | | 58 228.00 | 111 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 408.00 | 157 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 388.00 | 94 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 332.00 | | 47 320.00 | 13 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 391.00 | | 10 903.00 | 96 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | 5.00 | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 059.00 | 7 798.00 | 8 443.00 | 81 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 350.00 | 7 798.00 | 8 443.00 | 75 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 099.00 | 35 567.00 | 8 099.00 | 8 099.00 |
6T Sur comptes clients | 12 389.00 | | 5 392.00 | 12 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 488.00 | 35 567.00 | 13 491.00 | 20 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 488.00 | 35 567.00 | 13 491.00 | 20 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 567.00 | 13 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 285.00 | 95 285.00 | | 95 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
VB T. V. A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VI Groupe et associés | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 496.00 | 64 042.00 | 10 455.00 | 74 496.00 |
VW T.V.A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 960.00 | 273 960.00 | | 273 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |