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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 621.00 | 36 021.00 | 1 600.00 | 37 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 770.00 | 39 328.00 | 19 442.00 | 58 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 700.00 | 81 059.00 | 30 641.00 | 111 700.00 |
BT Marchandises | 134 429.00 | 8 099.00 | 126 330.00 | 134 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 865.00 | 12 389.00 | 64 475.00 | 76 865.00 |
BZ Autres créances | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
CF Disponibilités | 114 889.00 | | 114 889.00 | 114 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 807.00 | 20 488.00 | 336 319.00 | 356 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 507.00 | 101 547.00 | 366 960.00 | 468 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 341.00 | 112 735.00 | | 130 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 567.00 | 17 605.00 | | 17 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 675.00 | 4 935.00 | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 174 683.00 | 158 376.00 | | 174 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 281.00 | 38 235.00 | | 19 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 297.00 | 94 379.00 | | 114 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 441.00 | 57 150.00 | | 54 441.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | 1 580.00 | | 4 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 277.00 | 197 198.00 | | 192 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 960.00 | 355 574.00 | | 366 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 277.00 | 194 776.00 | | 192 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 307.00 | | 8 563.00 | 106 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 170.00 | 111 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 170.00 | 96 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 003.00 | | 8 558.00 | 91 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | | 5.00 | 1 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 871.00 | 5 358.00 | 3 170.00 | 78 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 162.00 | 5 358.00 | 3 170.00 | 73 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 400.00 | 8 099.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
6T Sur comptes clients | 22 830.00 | 2 836.00 | 13 277.00 | 22 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 230.00 | 10 935.00 | 19 677.00 | 29 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 230.00 | 10 935.00 | 19 677.00 | 29 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 935.00 | 19 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 297.00 | 114 297.00 | | 114 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
VB T. V. A. | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VI Groupe et associés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 091.00 | 85 829.00 | 16 261.00 | 102 091.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 277.00 | 192 277.00 | | 192 277.00 |