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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
AH Fonds commercial | 54 942.00 | | 54 942.00 | 54 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 312.00 | 35 510.00 | 5 802.00 | 41 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 809.00 | 31 504.00 | 10 305.00 | 41 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 743.00 | 72 723.00 | 73 020.00 | 145 743.00 |
BT Marchandises | 196 063.00 | 14 917.00 | 181 147.00 | 196 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
BZ Autres créances | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CF Disponibilités | 152 652.00 | | 152 652.00 | 152 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 522.00 | 14 917.00 | 384 606.00 | 399 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 265.00 | 87 639.00 | 457 626.00 | 545 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 944.00 | 113 296.00 | | 129 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 548.00 | 16 648.00 | | 32 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DL TOTAL (I) | 244 030.00 | 208 946.00 | | 244 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 422.00 | 49 897.00 | | 70 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 607.00 | 64 100.00 | | 44 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 455.00 | 59 625.00 | | 82 455.00 |
EA Autres dettes | 6 232.00 | 6 810.00 | | 6 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 596.00 | 180 431.00 | | 213 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 626.00 | 389 377.00 | | 457 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 422.00 | | | 70 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 594.00 | | 1 949.00 | 152 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 145 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 83 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 976.00 | | 1 945.00 | 89 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | 4.00 | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 431.00 | 6 769.00 | 8 477.00 | 74 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 722.00 | 6 769.00 | 8 477.00 | 68 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 067.00 | | 8 150.00 | 23 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 067.00 | | 8 150.00 | 23 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 067.00 | | 8 150.00 | 23 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
VW T.V.A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |