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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 4 721.00 | 4 086.00 | 636.00 | 4 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 412.00 | 9 323.00 | 3 089.00 | 12 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 605.00 | 88 875.00 | 3 730.00 | 92 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 716.00 | 106 808.00 | 25 908.00 | 132 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 116.00 | | 140 116.00 | 140 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 037.00 | 2 145.00 | 194 892.00 | 197 037.00 |
BZ Autres créances | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 595.00 | 2 145.00 | 375 450.00 | 377 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 312.00 | 108 953.00 | 401 358.00 | 510 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 24 239.00 | 131 215.00 | | 24 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 509.00 | -64 976.00 | | 21 509.00 |
DL TOTAL (I) | 111 749.00 | 132 239.00 | | 111 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 578.00 | 14 390.00 | | 54 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 518.00 | 9 759.00 | | 19 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 866.00 | 187 593.00 | | 105 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 779.00 | 100 956.00 | | 107 779.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 477.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 610.00 | 313 176.00 | | 289 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 358.00 | 445 415.00 | | 401 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 892.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 053 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 489.00 | |
FM Production stockée | | | 3 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | 255.00 | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | 255.00 | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | 69.00 | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | 69.00 | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | 186.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 100.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 847.00 | 1 066 619.00 | | 1 065 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 337.00 | 1 131 595.00 | | 1 044 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 509.00 | -64 976.00 | | 21 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 546.00 | 9 955.00 | | 8 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 521.00 | | | 108 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 671.00 | 5 137.00 | | 101 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | 10.00 | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 156.00 | 5 127.00 | | 97 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 866.00 | | | 105 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 197 037.00 | | | 197 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 990.00 | 3 233.00 | 2 757.00 | 5 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 600.00 | 225 350.00 | 6 250.00 | 231 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 610.00 | 286 852.00 | 2 757.00 | 289 610.00 |