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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 4 721.00 | 4 612.00 | 110.00 | 4 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 856.00 | 10 244.00 | 1 612.00 | 11 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 353.00 | 90 672.00 | 1 681.00 | 92 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 583.00 | 108 727.00 | 21 856.00 | 130 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 470.00 | | 147 470.00 | 147 470.00 |
BN En cours de production de biens | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 863.00 | 2 129.00 | 189 734.00 | 191 863.00 |
BZ Autres créances | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 679.00 | 2 129.00 | 381 550.00 | 383 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 263.00 | 110 856.00 | 403 406.00 | 514 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 25 749.00 | 24 239.00 | | 25 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 429.00 | 21 509.00 | | -2 429.00 |
DL TOTAL (I) | 89 320.00 | 111 749.00 | | 89 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 609.00 | 54 578.00 | | 34 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 593.00 | 19 518.00 | | 10 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 014.00 | 105 866.00 | | 176 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 492.00 | 107 779.00 | | 78 492.00 |
EA Autres dettes | 14 378.00 | 1 868.00 | | 14 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 086.00 | 289 610.00 | | 314 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 406.00 | 401 358.00 | | 403 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 086.00 | 286 852.00 | | 314 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 851.00 | 48 588.00 | | 31 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 716.00 | | | 132 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 738.00 | | | 109 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 808.00 | 4 052.00 | 2 133.00 | 106 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | 1 325.00 | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 284.00 | 4 052.00 | 808.00 | 102 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 014.00 | 176 014.00 | | 176 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 191 863.00 | | | 191 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VP Divers | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 492.00 | 78 492.00 | | 78 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 633.00 | 223 383.00 | 6 250.00 | 229 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 086.00 | 314 086.00 | | 314 086.00 |