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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 549.00 | 12 237.00 | 3 313.00 | 15 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 458.00 | 96 959.00 | 15 499.00 | 112 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 194.00 | 117 637.00 | 37 557.00 | 155 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 986.00 | | 140 986.00 | 140 986.00 |
BN En cours de production de biens | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 684.00 | 1 456.00 | 290 227.00 | 291 684.00 |
BZ Autres créances | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CF Disponibilités | 106 558.00 | | 106 558.00 | 106 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 249.00 | 1 456.00 | 583 793.00 | 585 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 444.00 | 119 093.00 | 621 350.00 | 740 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 59 880.00 | 12 696.00 | | 59 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 381.00 | 107 184.00 | | 74 381.00 |
DL TOTAL (I) | 200 261.00 | 185 880.00 | | 200 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 883.00 | 21 995.00 | | 121 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 269.00 | 109 730.00 | | 130 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 151.00 | 78 914.00 | | 168 151.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 4 368.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 089.00 | 215 007.00 | | 421 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 350.00 | 400 887.00 | | 621 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 190.00 | 199 923.00 | | 308 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 637.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 314 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 319 629.00 | |
FM Production stockée | | | 15 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 337.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 337.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -331.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 924.00 | 8 566.00 | | 22 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 888.00 | 1 410 302.00 | | 1 350 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 506.00 | 1 303 118.00 | | 1 276 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 381.00 | 107 184.00 | | 74 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 589.00 | 3 852.00 | | 4 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 848.00 | 2 593.00 | | 154 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246.00 | 155 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 246.00 | 132 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 667.00 | 2 308.00 | | 132 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | 285.00 | | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 509.00 | 5 374.00 | 2 246.00 | 114 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 789.00 | 5 374.00 | 2 246.00 | 110 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 269.00 | 130 269.00 | | 130 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 813.00 | 167 813.00 | | 167 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
UX Autres créances clients | 291 684.00 | 291 684.00 | | 291 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 496.00 | 8 597.00 | 112 899.00 | 121 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 099.00 | 302 572.00 | 6 527.00 | 309 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 089.00 | 308 190.00 | 112 899.00 | 421 089.00 |