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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 496.00 | 224.00 | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 321.00 | 11 408.00 | 913.00 | 12 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 369.00 | 92 069.00 | 1 300.00 | 93 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 584.00 | 111 694.00 | 20 891.00 | 132 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 112.00 | | 160 112.00 | 160 112.00 |
BN En cours de production de biens | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 048.00 | 2 129.00 | 155 919.00 | 158 048.00 |
BZ Autres créances | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 128.00 | 2 129.00 | 359 999.00 | 362 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 712.00 | 113 823.00 | 380 890.00 | 494 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 11 820.00 | 25 749.00 | | 11 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 676.00 | -2 429.00 | | 50 676.00 |
DL TOTAL (I) | 128 496.00 | 89 320.00 | | 128 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 991.00 | 34 609.00 | | 25 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 212.00 | 10 593.00 | | 11 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 625.00 | 176 014.00 | | 114 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 602.00 | 78 492.00 | | 95 602.00 |
EA Autres dettes | 4 963.00 | 14 378.00 | | 4 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 394.00 | 314 086.00 | | 252 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 890.00 | 403 406.00 | | 380 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 314 086.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 991.00 | 31 851.00 | | 25 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 143.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 087 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 090 760.00 | |
FM Production stockée | | | -1 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 967.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 500.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 500.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | 1 124.00 | | -1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 670.00 | -1 036.00 | | -1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 669.00 | 1 155 738.00 | | 1 094 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 993.00 | 1 158 167.00 | | 1 043 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 676.00 | -2 428.00 | | 50 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 583.00 | | | 130 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 930.00 | | | 108 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 727.00 | 2 967.00 | 111 694.00 | 108 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 296.00 | 3 496.00 | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 527.00 | 2 670.00 | 108 198.00 | 105 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 625.00 | 114 625.00 | | 114 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 158 048.00 | 158 048.00 | | 158 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VP Divers | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 265.00 | 95 265.00 | | 95 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 254.00 | 191 004.00 | 6 250.00 | 197 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 394.00 | 252 394.00 | | 252 394.00 |