| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 1 815.00 | 3 315.00 | 5 130.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 115.00 | 13 217.00 | 2 898.00 | 16 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 779.00 | 104 763.00 | 38 016.00 | 142 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 499.00 | 124 516.00 | 62 983.00 | 187 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 110.00 | | 158 110.00 | 158 110.00 |
BN En cours de production de biens | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 777.00 | 1 393.00 | 309 384.00 | 310 777.00 |
BZ Autres créances | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CF Disponibilités | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 448.00 | 1 393.00 | 554 055.00 | 555 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 947.00 | 125 909.00 | 617 038.00 | 742 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 74 261.00 | 59 880.00 | | 74 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 639.00 | 74 381.00 | | 83 639.00 |
DL TOTAL (I) | 223 901.00 | 200 261.00 | | 223 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 443.00 | 121 883.00 | | 138 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 551.00 | 130 269.00 | | 115 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 866.00 | 168 151.00 | | 138 866.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 786.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 137.00 | 421 089.00 | | 393 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 038.00 | 621 350.00 | | 617 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 493.00 | 112 899.00 | | 107 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 387.00 | | 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 916.00 | 3 500.00 | 2 090.00 | 15 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 637.00 | 8 969.00 | 2 090.00 | 117 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 185.00 | 2 090.00 | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 917.00 | 8 784.00 | | 113 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 551.00 | 115 551.00 | | 115 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 529.00 | 138 529.00 | | 138 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
UX Autres créances clients | 310 777.00 | 310 777.00 | | 310 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 909.00 | 30 416.00 | 107 493.00 | 137 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 323.00 | 324 796.00 | 6 527.00 | 331 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 137.00 | 285 644.00 | 107 493.00 | 393 137.00 |